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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 160.00 | 6 199.00 | 2 961.00 | 9 160.00 |
AH Fonds commercial | 28 737.00 | | 28 737.00 | 28 737.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 400.00 | 6 337.00 | 62.00 | 6 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 329.00 | 247 881.00 | 153 447.00 | 401 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 274.00 | 152 930.00 | 44 344.00 | 197 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 341.00 | | 20 341.00 | 20 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 437.00 | 413 348.00 | 250 088.00 | 663 437.00 |
BT Marchandises | 81 927.00 | | 81 927.00 | 81 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 451.00 | 176 525.00 | 409 926.00 | 586 451.00 |
BZ Autres créances | 26 258.00 | | 26 258.00 | 26 258.00 |
CF Disponibilités | 71 751.00 | | 71 751.00 | 71 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 776.00 | | 65 776.00 | 65 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 165.00 | 176 525.00 | 655 639.00 | 832 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 602.00 | 589 874.00 | 905 727.00 | 1 495 602.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
CU Autres participations | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 183 980.00 | | | 183 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
DL TOTAL (I) | 300 515.00 | | | 300 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 873.00 | | | 240 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 206.00 | | | 169 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 834.00 | | | 184 834.00 |
EA Autres dettes | 10 264.00 | | | 10 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 212.00 | | | 605 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 727.00 | | | 905 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 315.00 | | | 487 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 776.00 | | | 13 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 097.00 | | | 650 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 663 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 598 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 561.00 | | | 15 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 079.00 | | | 586 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 719.00 | | | 19 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 601.00 | 59 215.00 | 127 467.00 | 481 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 887.00 | 3 650.00 | | 8 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 715.00 | 55 564.00 | 127 467.00 | 472 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 206.00 | 169 206.00 | | 169 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 298.00 | 10 298.00 | | 10 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 341.00 | | | 20 341.00 |
UX Autres créances clients | 586 452.00 | | | 586 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 776.00 | 13 776.00 | | 13 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 097.00 | 109 200.00 | 117 897.00 | 227 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 946.00 | | | 49 946.00 |
VP Divers | 26 258.00 | | | 26 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 834.00 | 184 834.00 | | 184 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 776.00 | | | 65 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 828.00 | 670 867.00 | 27 960.00 | 698 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 212.00 | 487 315.00 | 117 897.00 | 605 212.00 |