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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 010.00 | 2 674.00 | 5 336.00 | 8 010.00 |
AN Terrains | 257 452.00 | | 257 452.00 | 257 452.00 |
AP Constructions | 1 017 596.00 | 498 560.00 | 519 036.00 | 1 017 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 421.00 | 88 861.00 | 8 561.00 | 97 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 213.00 | 312 009.00 | 39 204.00 | 351 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 731 737.00 | 902 104.00 | 829 634.00 | 1 731 737.00 |
BT Marchandises | 7 441.00 | | 7 441.00 | 7 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 282.00 | | 33 282.00 | 33 282.00 |
BZ Autres créances | 29 598.00 | | 29 598.00 | 29 598.00 |
CF Disponibilités | 67 782.00 | | 67 782.00 | 67 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 777.00 | | 13 777.00 | 13 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 024.00 | | 153 024.00 | 153 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 761.00 | 902 104.00 | 982 658.00 | 1 884 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 265.00 | 38 265.00 | | 38 265.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
DG Autres réserves | 107 322.00 | 88 161.00 | | 107 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 107.00 | 19 161.00 | | 47 107.00 |
DL TOTAL (I) | 196 520.00 | 149 413.00 | | 196 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 107.00 | 604 462.00 | | 486 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 795.00 | 118 234.00 | | 128 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 762.00 | 3 266.00 | | 3 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 922.00 | 118 564.00 | | 115 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 551.00 | 85 140.00 | | 51 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 137.00 | 929 666.00 | | 786 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 658.00 | 1 079 079.00 | | 982 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 151.00 | 444 933.00 | | 424 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | 31.00 | | 49.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 865 742.00 | | | 1 865 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 005.00 | 1 731 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 005.00 | 1 723 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 857 686.00 | | | 1 857 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 957 828.00 | 78 238.00 | 133 962.00 | 957 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 955 154.00 | 78 238.00 | 133 962.00 | 955 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 922.00 | 115 922.00 | | 115 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 348.00 | 20 348.00 | | 20 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 697.00 | 19 697.00 | | 19 697.00 |
UX Autres créances clients | 33 282.00 | | | 33 282.00 |
VB T. V. A. | 20 324.00 | | | 20 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 660.00 | 19 660.00 | | 19 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 446.00 | 104 460.00 | 361 986.00 | 466 446.00 |
VI Groupe et associés | 128 795.00 | 128 795.00 | | 128 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 054.00 | | | 118 054.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 777.00 | | | 13 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 657.00 | 76 657.00 | | 76 657.00 |
VW T.V.A. | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 374.00 | 420 388.00 | 361 986.00 | 782 374.00 |