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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 186.00 | 721.00 | 38 465.00 | 39 186.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 450.00 | | 69 450.00 | 69 450.00 |
BZ Autres créances | 17 804.00 | | 17 804.00 | 17 804.00 |
CF Disponibilités | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 141.00 | | 95 141.00 | 95 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 327.00 | 721.00 | 133 606.00 | 134 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 10 892.00 | 10 386.00 | | 10 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 388.00 | 506.00 | | -8 388.00 |
DL TOTAL (I) | 10 888.00 | 19 276.00 | | 10 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 212.00 | 437.00 | | 1 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 636.00 | 62 817.00 | | 88 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 788.00 | 10 396.00 | | 20 788.00 |
EA Autres dettes | 12 083.00 | 17 083.00 | | 12 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 718.00 | 90 732.00 | | 122 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 606.00 | 110 008.00 | | 133 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 718.00 | | | 122 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 186.00 | | | 39 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721.00 | | | 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353.00 | | | 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721.00 | | | 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721.00 | | | 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 636.00 | 88 636.00 | | 88 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 083.00 | 12 083.00 | | 12 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
UX Autres créances clients | 69 450.00 | 69 450.00 | | 69 450.00 |
VB T. V. A. | 16 698.00 | 16 698.00 | | 16 698.00 |
VI Groupe et associés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 353.00 | 88 353.00 | | 88 353.00 |
VW T.V.A. | 11 575.00 | 11 575.00 | | 11 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 718.00 | 122 718.00 | | 122 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 491.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -607.00 | 2 150.00 | | -607.00 |
ST Autres comptes | 17 528.00 | 16 895.00 | | 17 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 432.00 | 1 346.00 | | 1 432.00 |
YT Sous‐traitance | 60 700.00 | 39 905.00 | | 60 700.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 817.00 | 2 077.00 | | 2 817.00 |
YW Taxe professionnelle | 595.00 | 572.00 | | 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 595.00 | 1 063.00 | | 595.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 870.00 | 62 373.00 | | 81 870.00 |