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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 558.00 | 46 254.00 | 39 304.00 | 85 558.00 |
AP Constructions | 33 362.00 | 17 302.00 | 16 060.00 | 33 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 875.00 | 518 125.00 | 101 750.00 | 619 875.00 |
BF Prêts | 42 051.00 | | 42 051.00 | 42 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 735.00 | 581 681.00 | 203 054.00 | 784 735.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 184 035.00 | | 184 035.00 | 184 035.00 |
BZ Autres créances | 15 859.00 | | 15 859.00 | 15 859.00 |
CF Disponibilités | 200 152.00 | | 200 152.00 | 200 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 068.00 | | 52 068.00 | 52 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 114.00 | | 452 114.00 | 452 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 849.00 | 581 681.00 | 655 168.00 | 1 236 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 152.00 | | | 10 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
DH Report à nouveau | 23 480.00 | 19 391.00 | | 23 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 147.00 | 74 090.00 | | 99 147.00 |
DL TOTAL (I) | 234 535.00 | 205 389.00 | | 234 535.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 609.00 | 39 388.00 | | 59 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 152.00 | 112 664.00 | | 111 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 468.00 | 134 329.00 | | 138 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 405.00 | 69 486.00 | | 86 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 634.00 | 355 867.00 | | 395 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 169.00 | 586 256.00 | | 655 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 633.00 | 350 698.00 | | 395 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 942.00 | | 60 793.00 | 723 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 784 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 653 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 954.00 | | 26 604.00 | 58 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 983.00 | | 33 254.00 | 619 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 005.00 | | 934.00 | 45 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 844.00 | 133 837.00 | | 447 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 455.00 | 7 799.00 | | 38 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 388.00 | 126 038.00 | | 409 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 152.00 | 111 152.00 | | 111 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 225.00 | 22 225.00 | | 22 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 482.00 | 57 482.00 | | 57 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 405.00 | 86 405.00 | | 86 405.00 |
UP Prêts | 42 051.00 | 10 152.00 | | 42 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
UX Autres créances clients | 184 035.00 | | | 184 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
VB T. V. A. | 12 163.00 | | | 12 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 438.00 | 54 438.00 | | 54 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VI Groupe et associés | 8 466.00 | 8 466.00 | | 8 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 532.00 | | | 59 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 292.00 | | | 39 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354.00 | | | 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 068.00 | | | 52 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 901.00 | 262 113.00 | 35 788.00 | 297 901.00 |
VW T.V.A. | 43 544.00 | 43 544.00 | | 43 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 633.00 | 395 633.00 | | 395 633.00 |