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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 053.00 | 68 053.00 | | 68 053.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 854.00 | 81 354.00 | 18 500.00 | 99 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 143.00 | 259 804.00 | 48 339.00 | 308 143.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 168.00 | 409 211.00 | 89 958.00 | 499 168.00 |
BT Marchandises | 498 214.00 | 2 036.00 | 496 178.00 | 498 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 076 246.00 | 26 226.00 | 1 050 021.00 | 1 076 246.00 |
BZ Autres créances | 75 779.00 | | 75 779.00 | 75 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 178 656.00 | | 178 656.00 | 178 656.00 |
CF Disponibilités | 74 826.00 | | 74 826.00 | 74 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 264.00 | | 15 264.00 | 15 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 918 986.00 | 28 262.00 | 1 890 724.00 | 1 918 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 418 154.00 | 437 472.00 | 1 980 681.00 | 2 418 154.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 454 560.00 | 410 642.00 | | 454 560.00 |
DH Report à nouveau | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 908.00 | 243 917.00 | | 302 908.00 |
DL TOTAL (I) | 798 916.00 | 696 009.00 | | 798 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 133.00 | 130 195.00 | | 49 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 724.00 | 365 503.00 | | 358 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 490.00 | 700 230.00 | | 618 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 263.00 | 127 600.00 | | 149 263.00 |
EA Autres dettes | 6 155.00 | 63 760.00 | | 6 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 765.00 | 1 387 288.00 | | 1 181 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 980 681.00 | 2 083 297.00 | | 1 980 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 165 782.00 | 1 309 977.00 | | 1 165 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 559.00 | 1 008.00 | | 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 487.00 | 35 989.00 | 15 265.00 | 388 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 928.00 | 5 125.00 | | 62 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 559.00 | 30 864.00 | 15 265.00 | 325 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 490.00 | 618 490.00 | | 618 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 879.00 | 364 879.00 | | 364 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 133.00 | 33 150.00 | 15 983.00 | 49 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 263.00 | 149 263.00 | | 149 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 167 290.00 | 1 167 290.00 | | 1 167 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 167 308.00 | 1 167 290.00 | 18.00 | 1 167 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 765.00 | 1 165 782.00 | 15 983.00 | 1 181 765.00 |