| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 184.00 | 2 816.00 | 368.00 | 3 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 151.00 | 16 104.00 | 9 046.00 | 25 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 119.00 | 206 284.00 | 40 835.00 | 247 119.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 169.00 | | 10 169.00 | 10 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 241.00 | 225 205.00 | 80 036.00 | 305 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 470.00 | | 18 470.00 | 18 470.00 |
BN En cours de production de biens | 16 183.00 | | 16 183.00 | 16 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 399.00 | 524.00 | 225 875.00 | 226 399.00 |
BZ Autres créances | 62 394.00 | | 62 394.00 | 62 394.00 |
CF Disponibilités | 137 642.00 | | 137 642.00 | 137 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 602.00 | | 5 602.00 | 5 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 690.00 | 524.00 | 466 166.00 | 466 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 931.00 | 225 729.00 | 546 201.00 | 771 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
CU Autres participations | 15 666.00 | | 15 666.00 | 15 666.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
DG Autres réserves | 192 751.00 | 106 339.00 | | 192 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 917.00 | 86 411.00 | | 98 917.00 |
DL TOTAL (I) | 304 758.00 | 205 841.00 | | 304 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 339.00 | 10 642.00 | | 36 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 615.00 | 480.00 | | 1 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 930.00 | 18 616.00 | | 5 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 740.00 | 114 039.00 | | 100 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 820.00 | 89 164.00 | | 96 820.00 |
EA Autres dettes | | 5 860.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 241 444.00 | 238 800.00 | | 241 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 201.00 | 444 640.00 | | 546 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 408.00 | 232 873.00 | | 219 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 775.00 | | 31 934.00 | 291 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 467.00 | 305 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 467.00 | 282 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 494.00 | | 690.00 | 2 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 529.00 | | 15 377.00 | 285 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 751.00 | | 15 866.00 | 3 751.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 568.00 | 16 105.00 | 18 467.00 | 227 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 494.00 | 322.00 | | 2 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 074.00 | 15 783.00 | 18 467.00 | 225 074.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 531.00 | | 2 007.00 | 2 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 531.00 | | 2 007.00 | 2 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 531.00 | | 2 007.00 | 2 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 007.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 740.00 | 100 740.00 | | 100 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 802.00 | 48 802.00 | | 48 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 225 772.00 | | | 225 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 627.00 | | | 627.00 |
VB T. V. A. | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 333.00 | 14 297.00 | 22 035.00 | 36 333.00 |
VI Groupe et associés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 826.00 | | | 35 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 989.00 | | | 9 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 321.00 | | | 58 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 475.00 | 294 475.00 | | 294 475.00 |
VW T.V.A. | 45 821.00 | 45 821.00 | | 45 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 514.00 | 213 478.00 | 22 035.00 | 235 514.00 |