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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 448.00 | 69 348.00 | 4 099.00 | 73 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 728.00 | 76 598.00 | 4 129.00 | 80 728.00 |
BT Marchandises | 23 093.00 | | 23 093.00 | 23 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 939.00 | 3 234.00 | 235 704.00 | 238 939.00 |
BZ Autres créances | 101 555.00 | | 101 555.00 | 101 555.00 |
CF Disponibilités | 271 451.00 | | 271 451.00 | 271 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 271.00 | 3 234.00 | 632 037.00 | 635 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 000.00 | 79 833.00 | 636 166.00 | 716 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 200.00 | | | 36 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
DG Autres réserves | 417 828.00 | | | 417 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 256.00 | | | 69 256.00 |
DL TOTAL (I) | 526 906.00 | | | 526 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 797.00 | | | 61 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 462.00 | | | 47 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 260.00 | | | 109 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 166.00 | | | 636 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 260.00 | | | 109 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 237.00 | | | 106 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 501.00 | | | 72 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 957.00 | | | 98 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 509.00 | | 76 599.00 | 25 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 7 250.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 509.00 | | 69 349.00 | 25 509.00 |