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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 280.00 | 15 264.00 | 3 016.00 | 18 280.00 |
AH Fonds commercial | 58 520.00 | | 58 520.00 | 58 520.00 |
AP Constructions | 43 037.00 | 2 728.00 | 40 309.00 | 43 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 873.00 | 88 451.00 | 30 422.00 | 118 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 858.00 | 124 644.00 | 11 214.00 | 135 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 568.00 | 231 088.00 | 143 481.00 | 374 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
BT Marchandises | 349 162.00 | | 349 162.00 | 349 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 478.00 | | 580 478.00 | 580 478.00 |
BZ Autres créances | 51 120.00 | | 51 120.00 | 51 120.00 |
CF Disponibilités | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 609.00 | | 996 609.00 | 996 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 178.00 | 231 088.00 | 1 140 090.00 | 1 371 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 116 277.00 | | | 116 277.00 |
DH Report à nouveau | -65 993.00 | | | -65 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 733.00 | | | 9 733.00 |
DL TOTAL (I) | 231 125.00 | | | 231 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 810.00 | | | 210 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 976.00 | | | 182 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 545.00 | | | 17 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 819.00 | | | 375 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 309.00 | | | 87 309.00 |
EA Autres dettes | 34 507.00 | | | 34 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 965.00 | | | 908 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 090.00 | | | 1 140 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 010.00 | | | 846 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 389.00 | | | 132 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 091.00 | | 45 974.00 | 342 091.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 496.00 | 374 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 496.00 | 297 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 800.00 | | | 76 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 291.00 | | 45 974.00 | 265 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 700.00 | 20 884.00 | 13 496.00 | 223 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 958.00 | 3 306.00 | | 11 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 741.00 | 17 578.00 | 13 496.00 | 211 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 819.00 | 375 819.00 | | 375 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 237.00 | 29 237.00 | | 29 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 208.00 | 15 208.00 | | 15 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 507.00 | 34 507.00 | | 34 507.00 |
UX Autres créances clients | 566 437.00 | | | 566 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 041.00 | | | 14 041.00 |
VB T. V. A. | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 389.00 | 132 389.00 | | 132 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 421.00 | 15 466.00 | 62 955.00 | 78 421.00 |
VI Groupe et associés | 182 976.00 | 182 976.00 | | 182 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 168.00 | | | 51 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 834.00 | | | 23 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 026.00 | | | 43 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 670.00 | | | 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 268.00 | 632 268.00 | | 632 268.00 |
VW T.V.A. | 39 928.00 | 39 928.00 | | 39 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 420.00 | 828 465.00 | 62 955.00 | 891 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 282.00 | | | 14 282.00 |
ST Autres comptes | 137 457.00 | | | 137 457.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 737.00 | | | 30 737.00 |
YT Sous‐traitance | 31 279.00 | | | 31 279.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 717.00 | | | 10 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 361 545.00 | | | 361 545.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 346 602.00 | | | 346 602.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 756.00 | | | 213 756.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |