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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 392.00 | 12 947.00 | 2 445.00 | 15 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 125.00 | 574 602.00 | 18 523.00 | 593 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 846 190.00 | 596 548.00 | 249 642.00 | 846 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 863.00 | | 29 863.00 | 29 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 693.00 | 7 447.00 | 317 245.00 | 324 693.00 |
BZ Autres créances | 122 760.00 | | 122 760.00 | 122 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 424.00 | 759.00 | 249 665.00 | 250 424.00 |
CF Disponibilités | 357 076.00 | | 357 076.00 | 357 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 028.00 | | 19 028.00 | 19 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 844.00 | 8 207.00 | 1 095 638.00 | 1 103 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 035.00 | 604 755.00 | 1 345 280.00 | 1 950 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 499 098.00 | 478 884.00 | | 499 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 945.00 | 20 214.00 | | 70 945.00 |
DL TOTAL (I) | 922 043.00 | 851 098.00 | | 922 043.00 |
DP Provisions pour risques | 12 523.00 | | | 12 523.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 523.00 | | | 12 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | 3 158.00 | | 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285.00 | 98.00 | | 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 879.00 | 82 675.00 | | 121 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 911.00 | 254 413.00 | | 280 911.00 |
EA Autres dettes | 7 459.00 | | | 7 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 714.00 | 340 345.00 | | 410 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 280.00 | 1 191 443.00 | | 1 345 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 714.00 | 340 345.00 | | 410 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | | | 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 413 290.00 | | 2 413 290.00 | 2 413 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 413 290.00 | | 2 413 290.00 | 2 413 290.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 481 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 407 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 698.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 422 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 467.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 155.00 | 108 555.00 | | 61 155.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 335.00 | 25 453.00 | | 23 335.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 474.00 | 8.00 | | 5 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 492.00 | 250.00 | | 11 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 966.00 | 258.00 | | 16 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 700.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 488.00 | 8 894.00 | | 3 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 488.00 | 9 594.00 | | 3 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 478.00 | -9 336.00 | | 13 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 498 228.00 | 2 315 515.00 | | 2 498 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 427 283.00 | 2 295 301.00 | | 2 427 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 945.00 | 20 214.00 | | 70 945.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 211 248.00 | 192 025.00 | | 211 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 653.00 | | 2 830.00 | 851 653.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 243.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 243.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 293.00 | 846 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 050.00 | 608 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 674.00 | | | 237 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 736.00 | | 2 830.00 | 612 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 396.00 | 11 698.00 | 6 546.00 | 591 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 258.00 | 742.00 | | 8 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 138.00 | 10 956.00 | 6 546.00 | 583 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 523.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 759.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 447.00 | 759.00 | | 7 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 447.00 | 13 282.00 | | 7 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 523.00 | | |
UG ‐ Financières | | 759.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 879.00 | 121 879.00 | | 121 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 928.00 | 119 928.00 | | 119 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 230.00 | 80 230.00 | | 80 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
UX Autres créances clients | 317 233.00 | | | 317 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 459.00 | | | 7 459.00 |
VB T. V. A. | 13 389.00 | | | 13 389.00 |
VC Groupe et associés | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VI Groupe et associés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 663.00 | | | 45 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 165.00 | | | 59 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 028.00 | | | 19 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 481.00 | 466 481.00 | | 466 481.00 |
VW T.V.A. | 73 455.00 | 73 455.00 | | 73 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 714.00 | 410 714.00 | | 410 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 337.00 | 31 108.00 | | 31 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 337.00 | 14 771.00 | | 10 337.00 |
ST Autres comptes | 1 336 694.00 | 1 173 809.00 | | 1 336 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 926.00 | 17 309.00 | | 20 926.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 495 273.00 | 332 704.00 | | 495 273.00 |
YT Sous‐traitance | 39 582.00 | 95 623.00 | | 39 582.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 749.00 | 6 793.00 | | 5 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 086.00 | 37 901.00 | | 37 086.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 471 354.00 | 463 732.00 | | 471 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 232 168.00 | 215 922.00 | | 232 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 407 538.00 | 1 301 512.00 | | 1 407 538.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |