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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 897.00 | 84 541.00 | 77 355.00 | 161 897.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 024.00 | 14 518.00 | 11 506.00 | 26 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 826.00 | 99 059.00 | 323 767.00 | 422 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 274.00 | | 81 274.00 | 81 274.00 |
BZ Autres créances | 834 067.00 | | 834 067.00 | 834 067.00 |
CF Disponibilités | 22 653.00 | | 22 653.00 | 22 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 829.00 | | 4 829.00 | 4 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 823.00 | | 942 823.00 | 942 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 650.00 | 99 059.00 | 1 266 591.00 | 1 365 650.00 |
CU Autres participations | 216 906.00 | | 216 906.00 | 216 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 703 497.00 | 698 758.00 | | 703 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 631.00 | 4 738.00 | | 71 631.00 |
DK Provisions réglementées | 656.00 | 1 061.00 | | 656.00 |
DL TOTAL (I) | 885 784.00 | 814 558.00 | | 885 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 617.00 | 80 434.00 | | 66 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 865.00 | 192 253.00 | | 130 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 616.00 | 10 241.00 | | 70 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 007.00 | 62 582.00 | | 89 007.00 |
EA Autres dettes | 2 854.00 | 2 033.00 | | 2 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 848.00 | 15 571.00 | | 20 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 807.00 | 363 114.00 | | 380 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 591.00 | 1 177 673.00 | | 1 266 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 632.00 | 296 751.00 | | 328 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239.00 | 23.00 | | 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 306 107.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 306 107.00 | |
FN Production immobilisée | | | 100 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 390.00 | |
GE Autres charges | | | 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 663.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 406.00 | | | 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 406.00 | | | 406.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 595.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 595.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 406.00 | -595.00 | | 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 892.00 | -12 384.00 | | 25 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 247.00 | 251 298.00 | | 426 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 616.00 | 246 560.00 | | 354 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 631.00 | 4 738.00 | | 71 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 798.00 | | | 316 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 227.00 | | | 60 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 665.00 | | | 21 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 906.00 | | | 216 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 669.00 | 30 390.00 | | 68 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 528.00 | 26 013.00 | | 58 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 141.00 | 4 377.00 | | 10 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 061.00 | | 406.00 | 1 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 061.00 | | 406.00 | 1 061.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 406.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 616.00 | 70 616.00 | | 70 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 719.00 | 133 719.00 | | 133 719.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 848.00 | 20 848.00 | | 20 848.00 |
UX Autres créances clients | 81 274.00 | | | 81 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 378.00 | 14 203.00 | 52 175.00 | 66 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 030.00 | | | 14 030.00 |
VP Divers | 834 067.00 | | | 834 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 007.00 | 89 007.00 | | 89 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 170.00 | 920 170.00 | | 920 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 807.00 | 328 632.00 | 52 175.00 | 380 807.00 |