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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 186 234.00 | | 186 234.00 | 186 234.00 |
AP Constructions | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 233.00 | 103 517.00 | 15 716.00 | 119 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 324.00 | 86 825.00 | 79 498.00 | 166 324.00 |
AX Avances et acomptes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 225.00 | | 8 225.00 | 8 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 318.00 | 190 642.00 | 298 675.00 | 489 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 349.00 | | 20 349.00 | 20 349.00 |
BT Marchandises | 24 545.00 | | 24 545.00 | 24 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 183.00 | | 199 183.00 | 199 183.00 |
BZ Autres créances | 29 311.00 | | 29 311.00 | 29 311.00 |
CF Disponibilités | 40 998.00 | | 40 998.00 | 40 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 166.00 | | 318 166.00 | 318 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 484.00 | 190 642.00 | 616 841.00 | 807 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 189 669.00 | | | 189 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 587.00 | | | 12 587.00 |
DL TOTAL (I) | 210 726.00 | | | 210 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 442.00 | | | 182 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 451.00 | | | 22 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 485.00 | | | 128 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 475.00 | | | 67 475.00 |
EA Autres dettes | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 114.00 | | | 406 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 841.00 | | | 616 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 450.00 | | | 273 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 424.00 | | | 426 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 858.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 964.00 | | | 231 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 125.00 | 40 321.00 | 803.00 | 151 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 125.00 | 40 321.00 | 803.00 | 151 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 486.00 | 128 486.00 | | 128 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 440.00 | 26 440.00 | | 26 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
UX Autres créances clients | 199 183.00 | | | 199 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 443.00 | 51 049.00 | 131 393.00 | 182 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 378.00 | | | 35 378.00 |
VP Divers | 29 312.00 | | | 29 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 476.00 | 67 476.00 | | 67 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 497.00 | 232 272.00 | 8 225.00 | 240 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 844.00 | 273 451.00 | 131 393.00 | 404 844.00 |