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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
AH Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 322.00 | 131 811.00 | 22 511.00 | 154 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 960.00 | 80 665.00 | 2 295.00 | 82 960.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 084.00 | 219 992.00 | 117 092.00 | 337 084.00 |
BT Marchandises | 85 143.00 | | 85 143.00 | 85 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 126.00 | | 70 126.00 | 70 126.00 |
BZ Autres créances | 104 289.00 | | 104 289.00 | 104 289.00 |
CF Disponibilités | 184 570.00 | | 184 570.00 | 184 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 629.00 | | 447 629.00 | 447 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 714.00 | 219 992.00 | 564 722.00 | 784 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
DH Report à nouveau | 345 040.00 | 315 572.00 | | 345 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 796.00 | 29 468.00 | | 26 796.00 |
DL TOTAL (I) | 388 556.00 | 361 760.00 | | 388 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 270.00 | 31 476.00 | | 26 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 335.00 | 4 770.00 | | 10 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 268.00 | 73 309.00 | | 63 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 225.00 | 80 490.00 | | 76 225.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | 2 097.00 | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 165.00 | 192 141.00 | | 176 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 722.00 | 553 901.00 | | 564 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 165.00 | 192 141.00 | | 176 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 763 914.00 | |
FG Production vendue services | | | 394 845.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 158 760.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 163 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 525 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 871.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 645.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 132 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 680.00 | 220.00 | | 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 680.00 | 5 984.00 | | 3 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | -5 764.00 | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 852.00 | -67.00 | | 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 164 772.00 | 1 167 729.00 | | 1 164 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 137 976.00 | 1 138 261.00 | | 1 137 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 796.00 | 29 468.00 | | 26 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 876.00 | 8 645.00 | 8 529.00 | 219 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 360.00 | 8 645.00 | 8 529.00 | 212 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 297.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 268.00 | 63 268.00 | | 63 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 883.00 | 14 883.00 | | 14 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 482.00 | 47 482.00 | | 47 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
UX Autres créances clients | 70 126.00 | | | 70 126.00 |
VB T. V. A. | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
VC Groupe et associés | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 270.00 | 26 270.00 | | 26 270.00 |
VI Groupe et associés | 10 335.00 | 10 335.00 | | 10 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 208.00 | | | 25 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 414.00 | | | 30 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 226.00 | | | 12 226.00 |
VP Divers | 11 354.00 | | | 11 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 121.00 | | | 20 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 204.00 | 177 917.00 | 4 287.00 | 182 204.00 |
VW T.V.A. | 11 993.00 | 11 993.00 | | 11 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 165.00 | 176 165.00 | | 176 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |