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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 2 387.00 | 811.00 | 1 576.00 | 2 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 234.00 | 162 031.00 | 82 203.00 | 244 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 182.00 | 184 429.00 | 154 753.00 | 339 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 577.00 | | 6 577.00 | 6 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 512.00 | 347 403.00 | 255 109.00 | 602 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 546.00 | | 23 546.00 | 23 546.00 |
BN En cours de production de biens | 37 844.00 | | 37 844.00 | 37 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 916.00 | | 436 916.00 | 436 916.00 |
BZ Autres créances | 16 385.00 | | 16 385.00 | 16 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 644.00 | | 250 644.00 | 250 644.00 |
CF Disponibilités | 362 413.00 | | 362 413.00 | 362 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 577.00 | | 6 577.00 | 6 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 325.00 | | 1 134 325.00 | 1 134 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 837.00 | 347 403.00 | 1 389 434.00 | 1 736 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 703 024.00 | 600 445.00 | | 703 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 505.00 | 182 579.00 | | 241 505.00 |
DL TOTAL (I) | 952 779.00 | 791 274.00 | | 952 779.00 |
DP Provisions pour risques | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 490.00 | 204 262.00 | | 158 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 092.00 | 1 047.00 | | 1 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 471.00 | 24 945.00 | | 70 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 103.00 | 137 641.00 | | 198 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 156.00 | 367 894.00 | | 428 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 434.00 | 1 167 667.00 | | 1 389 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 954.00 | 209 456.00 | | 315 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 740.00 | | 25 308.00 | 589 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 536.00 | 602 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 536.00 | 585 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 031.00 | | 25 308.00 | 573 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 832.00 | 73 107.00 | 12 536.00 | 286 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132.00 | | | 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 700.00 | 73 107.00 | 12 536.00 | 286 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 471.00 | 70 471.00 | | 70 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 033.00 | 36 033.00 | | 36 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 219.00 | 70 219.00 | | 70 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 229.00 | 14 229.00 | | 14 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
UX Autres créances clients | 436 916.00 | | | 436 916.00 |
VB T. V. A. | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
VC Groupe et associés | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 438.00 | 46 236.00 | 103 406.00 | 158 438.00 |
VI Groupe et associés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 746.00 | | | 45 746.00 |
VP Divers | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 584.00 | | | 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 455.00 | 459 878.00 | 6 577.00 | 466 455.00 |
VW T.V.A. | 76 619.00 | 76 619.00 | | 76 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 156.00 | 315 954.00 | 103 406.00 | 428 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 155.00 | 3 978.00 | | 4 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 469.00 | 4 711.00 | | 5 469.00 |
ST Autres comptes | 267 251.00 | 326 235.00 | | 267 251.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 312.00 | 36 083.00 | | 36 312.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 652 771.00 | 868 972.00 | | 652 771.00 |
YT Sous‐traitance | 8 534.00 | 7 263.00 | | 8 534.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 335.00 | 530.00 | | 1 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 490.00 | 4 508.00 | | 5 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 644.00 | 201 565.00 | | 243 644.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 919.00 | | | 104 919.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 567.00 | 374 291.00 | | 317 567.00 |