| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 513.00 | 4 646.00 | 5 867.00 | 10 513.00 |
AN Terrains | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AP Constructions | 2 342.00 | 2 166.00 | 176.00 | 2 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 890.00 | 118 979.00 | 37 911.00 | 156 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 638.00 | 354 215.00 | 128 423.00 | 482 638.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 882.00 | 480 005.00 | 188 877.00 | 668 882.00 |
BN En cours de production de biens | 55 052.00 | | 55 052.00 | 55 052.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 520 084.00 | | 520 084.00 | 520 084.00 |
BT Marchandises | 34 999.00 | | 34 999.00 | 34 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 647.00 | 60 164.00 | 359 482.00 | 419 647.00 |
BZ Autres créances | 125 084.00 | | 125 084.00 | 125 084.00 |
CF Disponibilités | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 861.00 | | 90 861.00 | 90 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 227.00 | 60 164.00 | 1 189 063.00 | 1 249 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 109.00 | 540 170.00 | 1 377 940.00 | 1 918 109.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 851 000.00 | 851 000.00 | | 851 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
DH Report à nouveau | -2 554.00 | -61 082.00 | | -2 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -327 185.00 | 58 528.00 | | -327 185.00 |
DL TOTAL (I) | 538 511.00 | 865 696.00 | | 538 511.00 |
DP Provisions pour risques | 30 188.00 | 30 188.00 | | 30 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 188.00 | 30 188.00 | | 30 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 483.00 | 202 523.00 | | 110 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 800.00 | 9 000.00 | | 62 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 858.00 | 832 678.00 | | 458 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 164.00 | 181 049.00 | | 96 164.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 119 994.00 | | |
EA Autres dettes | 80 936.00 | 111 415.00 | | 80 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 241.00 | 1 456 658.00 | | 809 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 940.00 | 2 352 541.00 | | 1 377 940.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 800.00 | | | 62 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 315 794.00 | | 315 794.00 | 315 794.00 |
FD Production vendue biens | 919 259.00 | | 919 259.00 | 919 259.00 |
FG Production vendue services | 195 629.00 | | 195 629.00 | 195 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 430 682.00 | | 1 430 682.00 | 1 430 682.00 |
FM Production stockée | | | -118 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 361 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 079 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 688.00 | |
GE Autres charges | | | 22 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 772 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -411 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -414 735.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 479.00 | 10.00 | | 39 479.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | 220 000.00 | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 479.00 | 220 010.00 | | 139 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 469.00 | 3 520.00 | | 31 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 460.00 | 73 224.00 | | 20 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 929.00 | 76 744.00 | | 51 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 549.00 | 143 265.00 | | 87 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 500 784.00 | 2 169 936.00 | | 1 500 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 827 969.00 | 2 111 407.00 | | 1 827 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -327 185.00 | 58 528.00 | | -327 185.00 |