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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 045.00 | 11 883.00 | 162.00 | 12 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 013.00 | 18 851.00 | 162.00 | 19 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 017.00 | | 63 017.00 | 63 017.00 |
BZ Autres créances | 25 952.00 | | 25 952.00 | 25 952.00 |
CF Disponibilités | 45 991.00 | | 45 991.00 | 45 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 377.00 | | 135 377.00 | 135 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 390.00 | 18 851.00 | 135 539.00 | 154 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 127 677.00 | 172 404.00 | | 127 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 933.00 | -44 727.00 | | -49 933.00 |
DL TOTAL (I) | 85 994.00 | 135 927.00 | | 85 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | 123.00 | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 976.00 | 11 722.00 | | 13 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 904.00 | 33 657.00 | | 34 904.00 |
EA Autres dettes | 593.00 | 580.00 | | 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 545.00 | 46 081.00 | | 49 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 539.00 | 182 008.00 | | 135 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 545.00 | 46 081.00 | | 49 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 376.00 | | 175 376.00 | 175 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 376.00 | | 175 376.00 | 175 376.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320.00 | |
GE Autres charges | | | 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 961.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 961.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 528.00 | 722.00 | | 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 528.00 | 722.00 | | 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -528.00 | 239.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 563.00 | 210 698.00 | | 183 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 496.00 | 255 425.00 | | 233 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 933.00 | -44 727.00 | | -49 933.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 891.00 | 4 179.00 | | 3 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 013.00 | | | 19 013.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176.00 | | | 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 837.00 | | | 18 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 531.00 | 320.00 | | 18 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176.00 | | | 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 355.00 | 320.00 | | 18 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 976.00 | 13 976.00 | | 13 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 232.00 | 21 232.00 | | 21 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
UX Autres créances clients | 63 017.00 | | | 63 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
VB T. V. A. | 16 758.00 | | | 16 758.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417.00 | | | 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 386.00 | 89 386.00 | | 89 386.00 |
VW T.V.A. | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 545.00 | 49 545.00 | | 49 545.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8.00 | 859.00 | | 8.00 |
ST Autres comptes | 17 026.00 | 23 889.00 | | 17 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 400.00 | 6 056.00 | | 5 400.00 |
YT Sous‐traitance | 58 616.00 | 81 163.00 | | 58 616.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 545.00 | 4 825.00 | | 6 545.00 |
YW Taxe professionnelle | 845.00 | 839.00 | | 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 853.00 | 1 698.00 | | 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 845.00 | 1 829.00 | | 845.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 344.00 | 9 462.00 | | 7 344.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 587.00 | 115 933.00 | | 87 587.00 |