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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 965.00 | 1 538.00 | 427.00 | 1 965.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 146.00 | 63 099.00 | 50 047.00 | 113 146.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 111.00 | 64 637.00 | 80 474.00 | 145 111.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 491.00 | | 40 491.00 | 40 491.00 |
060 Stock marchandises | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 653.00 | 118.00 | 33 535.00 | 33 653.00 |
072 Créances – Autres | 14 621.00 | | 14 621.00 | 14 621.00 |
084 Disponibilités | 21 158.00 | | 21 158.00 | 21 158.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 751.00 | 118.00 | 113 633.00 | 113 751.00 |
110 Total général Actif | 258 862.00 | 64 755.00 | 194 106.00 | 258 862.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 113 024.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 591.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 615.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 981.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 385.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 491.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 491.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 106.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 309.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 183.00 | | | 183.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 6 370.00 | 8 027.00 | | 6 370.00 |
214 Production vendue de biens – France | 160 830.00 | 142 908.00 | | 160 830.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 36 086.00 | | | 36 086.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 12 401.00 | | | 12 401.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 693.00 | 13 673.00 | | 15 693.00 |
222 Production stockée | -26 111.00 | -8 569.00 | | -26 111.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 7 991.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 786.00 | 164 029.00 | | 156 786.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 604.00 | 1 943.00 | | 2 604.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 190.00 | 464.00 | | 190.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 292.00 | 4 628.00 | | 4 292.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -285.00 | 65.00 | | -285.00 |
242 Autres charges externes. | 43 702.00 | 41 019.00 | | 43 702.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 736.00 | | | 736.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 300.00 | 1 098.00 | | 1 300.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 035.00 | 66 519.00 | | 66 035.00 |
252 Charges sociales | 14 197.00 | 13 865.00 | | 14 197.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 014.00 | 6 359.00 | | 5 014.00 |
256 Dotations aux provisions | 118.00 | | | 118.00 |
262 Autres charges | 35.00 | 10.00 | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 201.00 | 135 971.00 | | 137 201.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 585.00 | 28 058.00 | | 19 585.00 |
294 Charges financières | 1 067.00 | 865.00 | | 1 067.00 |
300 Charges exceptionnelles | 628.00 | 368.00 | | 628.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 298.00 | 3 600.00 | | 2 298.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 591.00 | 23 225.00 | | 15 591.00 |