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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 922.00 | 29 525.00 | 36 398.00 | 65 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 318.00 | 34 150.00 | 58 168.00 | 92 318.00 |
BT Marchandises | 181 287.00 | 32 393.00 | 148 894.00 | 181 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 889.00 | 10 463.00 | 777 426.00 | 787 889.00 |
BZ Autres créances | 32 693.00 | | 32 693.00 | 32 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 947.00 | | 400 947.00 | 400 947.00 |
CF Disponibilités | 317 279.00 | | 317 279.00 | 317 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 076.00 | | 12 076.00 | 12 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 732 171.00 | 42 855.00 | 1 689 316.00 | 1 732 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 489.00 | 77 005.00 | 1 747 484.00 | 1 824 489.00 |
CU Autres participations | 17 882.00 | | 17 882.00 | 17 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 675 000.00 | 565 000.00 | | 675 000.00 |
DH Report à nouveau | 300.00 | 39.00 | | 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 708.00 | 290 262.00 | | 325 708.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 008.00 | 888 300.00 | | 1 034 008.00 |
DP Provisions pour risques | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 082.00 | 16 681.00 | | 27 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 016.00 | 34 271.00 | | 32 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 888.00 | 432 097.00 | | 498 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 735.00 | 84 497.00 | | 148 735.00 |
EA Autres dettes | 6 253.00 | 7 699.00 | | 6 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 975.00 | 575 246.00 | | 712 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 484.00 | 1 464 046.00 | | 1 747 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 079.00 | 565 212.00 | | 698 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 822 111.00 | 289 995.00 | 3 112 106.00 | 2 822 111.00 |
FG Production vendue services | 26 954.00 | 364.00 | 27 317.00 | 26 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 849 065.00 | 290 358.00 | 3 139 423.00 | 2 849 065.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 152 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 115 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 328.00 | |
GE Autres charges | | | 7 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 652 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 499 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 502 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 83.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 83.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 83.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 625.00 | 131 143.00 | | 176 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 155 456.00 | 2 750 436.00 | | 3 155 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 829 748.00 | 2 460 174.00 | | 2 829 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 708.00 | 290 262.00 | | 325 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 011.00 | | 19 307.00 | 73 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 415.00 | | 19 307.00 | 49 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 770.00 | | | 21 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 071.00 | 9 079.00 | | 25 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 246.00 | 9 079.00 | | 23 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500.00 | | | 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 752.00 | 15 641.00 | | 16 752.00 |
6T Sur comptes clients | 15 369.00 | 2 687.00 | 7 593.00 | 15 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 121.00 | 18 328.00 | 7 593.00 | 32 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 621.00 | 18 328.00 | 7 593.00 | 32 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 328.00 | 7 593.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 888.00 | 498 888.00 | | 498 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 626.00 | 43 626.00 | | 43 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 150.00 | 35 150.00 | | 35 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 848.00 | 17 848.00 | | 17 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
UX Autres créances clients | 775 265.00 | | | 775 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 624.00 | | | 12 624.00 |
VB T. V. A. | 20 622.00 | | | 20 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 779.00 | 11 883.00 | 14 896.00 | 26 779.00 |
VI Groupe et associés | 32 016.00 | 32 016.00 | | 32 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 745.00 | | | 16 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 052.00 | 24 052.00 | | 24 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 821.00 | | | 10 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 076.00 | | | 12 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 546.00 | 832 658.00 | 3 888.00 | 836 546.00 |
VW T.V.A. | 28 060.00 | 28 060.00 | | 28 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 975.00 | 698 079.00 | 14 896.00 | 712 975.00 |