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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
AH Fonds commercial | 636 828.00 | 39 585.00 | 597 243.00 | 636 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 069.00 | 150 191.00 | 21 878.00 | 172 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 317.00 | 435 365.00 | 54 952.00 | 490 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 566.00 | | 32 566.00 | 32 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 923 578.00 | 636 941.00 | 1 286 637.00 | 1 923 578.00 |
BT Marchandises | 277 894.00 | | 277 894.00 | 277 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 142.00 | | 133 142.00 | 133 142.00 |
BZ Autres créances | 284 831.00 | | 284 831.00 | 284 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 305.00 | | 100 305.00 | 100 305.00 |
CF Disponibilités | 240 230.00 | | 240 230.00 | 240 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 082.00 | | 63 082.00 | 63 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 483.00 | | 1 099 483.00 | 1 099 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 023 061.00 | 636 941.00 | 2 386 120.00 | 3 023 061.00 |
CU Autres participations | 579 998.00 | | 579 998.00 | 579 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 766 639.00 | 709 538.00 | | 766 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 664.00 | 143 101.00 | | 165 664.00 |
DL TOTAL (I) | 943 303.00 | 863 639.00 | | 943 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 125.00 | 886 232.00 | | 695 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 218.00 | 23 218.00 | | 23 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 917.00 | 365 891.00 | | 454 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 557.00 | 216 563.00 | | 269 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 442 817.00 | 1 491 904.00 | | 1 442 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 386 120.00 | 2 355 543.00 | | 2 386 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 246 120.00 | | 3 246 120.00 | 3 246 120.00 |
FG Production vendue services | 125 654.00 | | 125 654.00 | 125 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 371 774.00 | | 3 371 774.00 | 3 371 774.00 |
FQ Autres produits | | | 3 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 374 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 966 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 029 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 146.00 | |
GE Autres charges | | | 347 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 142 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 038.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 038.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 281.00 | 2 038.00 | | -7 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 027.00 | | | 54 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 389 339.00 | 3 293 400.00 | | 3 389 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 223 675.00 | 3 150 299.00 | | 3 223 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 664.00 | 143 101.00 | | 165 664.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 035.00 | 20 028.00 | | 13 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 889 750.00 | | 59 828.00 | 1 889 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 612 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 000.00 | 1 923 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 000.00 | 648 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 662 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 661 628.00 | | 13 000.00 | 661 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 559.00 | | 46 828.00 | 615 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 612 564.00 | | | 612 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 795.00 | 32 146.00 | 26 000.00 | 630 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 440.00 | 6 944.00 | 26 000.00 | 70 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 355.00 | 25 202.00 | | 560 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 917.00 | 454 917.00 | | 454 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 060.00 | 82 060.00 | | 82 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 844.00 | 119 844.00 | | 119 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 064.00 | 16 064.00 | | 16 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 566.00 | | 32 566.00 | 32 566.00 |
UX Autres créances clients | 133 142.00 | 133 142.00 | | 133 142.00 |
VB T. V. A. | 72 161.00 | 72 161.00 | | 72 161.00 |
VC Groupe et associés | 77 005.00 | 77 005.00 | | 77 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 695 125.00 | 147 854.00 | 547 271.00 | 695 125.00 |
VI Groupe et associés | 23 218.00 | 23 218.00 | | 23 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 963.00 | | | 185 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 664.00 | 135 664.00 | | 135 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 082.00 | 63 082.00 | | 63 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 620.00 | 481 054.00 | 32 566.00 | 513 620.00 |
VW T.V.A. | 51 589.00 | 51 589.00 | | 51 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 442 817.00 | 895 546.00 | 547 271.00 | 1 442 817.00 |