| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 120 000.00 | 55 933.00 | 64 067.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 285.00 | 28 099.00 | 57 186.00 | 85 285.00 |
040 Immobilisations financières | 1 795 904.00 | | 1 795 904.00 | 1 795 904.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 001 189.00 | 84 033.00 | 1 917 156.00 | 2 001 189.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 583 748.00 | | 583 748.00 | 583 748.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 275 995.00 | | 1 275 995.00 | 1 275 995.00 |
084 Disponibilités | 1 226 622.00 | | 1 226 622.00 | 1 226 622.00 |
092 Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 086 566.00 | | 3 086 566.00 | 3 086 566.00 |
110 Total général Actif | 5 087 755.00 | 84 033.00 | 5 003 722.00 | 5 087 755.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 343 720.00 | |
126 Réserve légale | | | 44 995.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 309 728.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 424 020.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 14 101.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 136 564.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 236 124.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 004.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 598 777.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 629 948.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 83.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 867 158.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 003 722.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 633.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 48 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 166 274.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 292 532.00 | 253 162.00 | | 292 532.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 69.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 539.00 | 253 231.00 | | 292 539.00 |
242 Autres charges externes. | 19 129.00 | 16 833.00 | | 19 129.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 299.00 | | | 299.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 300.00 | 3 645.00 | | 3 300.00 |
250 Rémunérations du personnel | 184 866.00 | 182 157.00 | | 184 866.00 |
252 Charges sociales | 14 020.00 | 12 763.00 | | 14 020.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 156.00 | 26 264.00 | | 22 156.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 477.00 | 241 663.00 | | 243 477.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 062.00 | 11 568.00 | | 49 062.00 |
280 Produits financiers | 448 926.00 | 276 624.00 | | 448 926.00 |
290 Produits exceptionnels | 48 500.00 | 190.00 | | 48 500.00 |
294 Charges financières | 3 637.00 | 19 470.00 | | 3 637.00 |
300 Charges exceptionnelles | 63 953.00 | 4 671.00 | | 63 953.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 54 878.00 | 44 215.00 | | 54 878.00 |
310 Bénéfice ou perte | 424 020.00 | 220 026.00 | | 424 020.00 |