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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 296.00 | 4 124.00 | 2 172.00 | 6 296.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 394.00 | 55 636.00 | 49 758.00 | 105 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 939.00 | 70 618.00 | 52 321.00 | 122 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 725.00 | 130 378.00 | 114 347.00 | 244 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BN En cours de production de biens | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 816.00 | | 171 816.00 | 171 816.00 |
BZ Autres créances | 33 996.00 | | 33 996.00 | 33 996.00 |
CF Disponibilités | 41 948.00 | | 41 948.00 | 41 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 036.00 | | 362 036.00 | 362 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 761.00 | 130 378.00 | 476 383.00 | 606 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 600.00 | | | 72 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
DG Autres réserves | 36 458.00 | | | 36 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 505.00 | | | 24 505.00 |
DL TOTAL (I) | 140 823.00 | | | 140 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 290.00 | | | 65 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 740.00 | | | 16 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 787.00 | | | 147 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 011.00 | | | 100 011.00 |
EA Autres dettes | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 560.00 | | | 335 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 383.00 | | | 476 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 793.00 | | | 297 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 393.00 | | 28 332.00 | 216 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 296.00 | | | 16 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 001.00 | | 28 332.00 | 200 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 124.00 | 28 254.00 | | 102 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 323.00 | 801.00 | | 3 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 801.00 | 27 453.00 | | 98 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 787.00 | 147 787.00 | | 147 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 848.00 | 40 848.00 | | 40 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 454.00 | 34 454.00 | | 34 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 866.00 | 18 866.00 | | 18 866.00 |
UX Autres créances clients | 171 816.00 | | | 171 816.00 |
VB T. V. A. | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 290.00 | 27 523.00 | 37 767.00 | 65 290.00 |
VI Groupe et associés | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 078.00 | | | 26 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 337.00 | | | 22 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 228.00 | | | 15 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 588.00 | 209 588.00 | | 209 588.00 |
VW T.V.A. | 24 708.00 | 24 708.00 | | 24 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 560.00 | 297 793.00 | 37 767.00 | 335 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
ST Autres comptes | 120 687.00 | | | 120 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 041.00 | | | 30 041.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
YT Sous‐traitance | 40 899.00 | | | 40 899.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 833.00 | | | 33 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 539.00 | | | 170 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 856.00 | | | 161 856.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 132.00 | | | 236 132.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |