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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 060.00 | 38 861.00 | 21 199.00 | 60 060.00 |
AH Fonds commercial | 343 758.00 | | 343 758.00 | 343 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 712.00 | 84 712.00 | | 84 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 874.00 | 175 275.00 | 66 599.00 | 241 874.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 350 260.00 | | 350 260.00 | 350 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 430 328.00 | 308 748.00 | 1 121 580.00 | 1 430 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 320.00 | | 265 320.00 | 265 320.00 |
BZ Autres créances | 35 181.00 | | 35 181.00 | 35 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128 163.00 | | 128 163.00 | 128 163.00 |
CF Disponibilités | 54 085.00 | | 54 085.00 | 54 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 249.00 | | 495 249.00 | 495 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 925 577.00 | 308 748.00 | 1 616 829.00 | 1 925 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350 260.00 | | | 350 260.00 |
CU Autres participations | 349 665.00 | 9 900.00 | 339 765.00 | 349 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 629 519.00 | 611 935.00 | | 629 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 864.00 | 17 583.00 | | 131 864.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 383.00 | 1 014 519.00 | | 1 146 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 127.00 | 360 793.00 | | 260 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 334.00 | 58 199.00 | | 48 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 013.00 | 43 994.00 | | 29 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 047.00 | 83 417.00 | | 118 047.00 |
EA Autres dettes | 14 925.00 | 83 506.00 | | 14 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 446.00 | 629 910.00 | | 470 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 829.00 | 1 644 429.00 | | 1 616 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 747.00 | 369 990.00 | | 320 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 779 106.00 | | 779 106.00 | 779 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 106.00 | | 779 106.00 | 779 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 539.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 119 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 978.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 181.00 | 16 658.00 | | 7 181.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 86 277.00 | 77 498.00 | | 86 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 333.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 133.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 431.00 | 4 306.00 | | 2 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 716.00 | 714 356.00 | | 906 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 852.00 | 696 772.00 | | 774 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 864.00 | 17 583.00 | | 131 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 278 874.00 | | 252 761.00 | 1 278 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95 804.00 | 699 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 658.00 | 99 649.00 | 1 430 328.00 | 1 658.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 845.00 | 403 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 658.00 | | 326 586.00 | 1 658.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 173.00 | | 23 490.00 | 384 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 077.00 | | 14 167.00 | 314 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580 625.00 | | 215 104.00 | 580 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 310.00 | 46 539.00 | | 252 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 231.00 | 9 631.00 | | 29 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 079.00 | 36 908.00 | | 223 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 013.00 | 29 013.00 | | 29 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 478.00 | 25 478.00 | | 25 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 481.00 | 19 481.00 | | 19 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 925.00 | 14 925.00 | | 14 925.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 350 260.00 | 350 260.00 | | 350 260.00 |
UX Autres créances clients | 265 320.00 | | | 265 320.00 |
VB T. V. A. | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 127.00 | 110 428.00 | 149 699.00 | 260 127.00 |
VI Groupe et associés | 48 334.00 | 48 334.00 | | 48 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 115.00 | | | 84 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
VP Divers | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 940.00 | | | 21 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 260.00 | 663 260.00 | | 663 260.00 |
VW T.V.A. | 71 810.00 | 71 810.00 | | 71 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 446.00 | 320 747.00 | 149 699.00 | 470 446.00 |