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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 945.00 | 71 593.00 | 21 352.00 | 92 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 659.00 | 61 241.00 | 21 417.00 | 82 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 763.00 | 132 834.00 | 424 929.00 | 557 763.00 |
BT Marchandises | 69 082.00 | | 69 082.00 | 69 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
BZ Autres créances | 59 824.00 | | 59 824.00 | 59 824.00 |
CF Disponibilités | 136 543.00 | | 136 543.00 | 136 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 371.00 | | 277 371.00 | 277 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 134.00 | 132 834.00 | 702 300.00 | 835 134.00 |
CU Autres participations | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 328 394.00 | 328 394.00 | | 328 394.00 |
DH Report à nouveau | 120 188.00 | 61 804.00 | | 120 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 785.00 | 58 384.00 | | 42 785.00 |
DL TOTAL (I) | 497 117.00 | 454 332.00 | | 497 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 081.00 | 118 598.00 | | 70 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 776.00 | 44 887.00 | | 43 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 626.00 | 26 582.00 | | 28 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 594.00 | 58 537.00 | | 62 594.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 183.00 | 248 604.00 | | 205 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 300.00 | 702 936.00 | | 702 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 695.00 | 190 515.00 | | 190 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 028.00 | | 734.00 | 557 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 906.00 | | 698.00 | 174 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 123.00 | | 36.00 | 2 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 514.00 | 19 320.00 | | 113 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 514.00 | 19 320.00 | | 113 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 626.00 | 28 626.00 | | 28 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 342.00 | 19 342.00 | | 19 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 505.00 | 24 505.00 | | 24 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UX Autres créances clients | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
VB T. V. A. | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 858.00 | 55 369.00 | 14 489.00 | 69 858.00 |
VI Groupe et associés | 43 776.00 | 43 776.00 | | 43 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 176.00 | | | 62 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 553.00 | | | 11 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 070.00 | | | 47 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 040.00 | 70 040.00 | | 70 040.00 |
VW T.V.A. | 15 607.00 | 15 607.00 | | 15 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 183.00 | 190 695.00 | 14 489.00 | 205 183.00 |