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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 569 285.00 | 219 621.00 | 349 664.00 | 569 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 274.00 | 175 460.00 | 133 814.00 | 309 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 985.00 | 69 097.00 | 17 888.00 | 86 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 544.00 | 464 178.00 | 501 366.00 | 965 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 763.00 | | 17 763.00 | 17 763.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 77 213.00 | | 77 213.00 | 77 213.00 |
BT Marchandises | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 375.00 | | 96 375.00 | 96 375.00 |
BZ Autres créances | 18 817.00 | | 18 817.00 | 18 817.00 |
CF Disponibilités | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 319.00 | | 213 319.00 | 213 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 862.00 | 464 178.00 | 714 684.00 | 1 178 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -86 999.00 | | | -86 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 981.00 | | | 15 981.00 |
DJ Subventions d’investissement | 111 129.00 | | | 111 129.00 |
DL TOTAL (I) | 48 911.00 | | | 48 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 278.00 | | | 441 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 282.00 | | | 50 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 834.00 | | | 65 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 549.00 | | | 70 549.00 |
EA Autres dettes | 37 831.00 | | | 37 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 773.00 | | | 665 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 684.00 | | | 714 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 978.00 | | | 282 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 672.00 | | 34 872.00 | 930 672.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 965 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 965 544.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 930 672.00 | | 34 872.00 | 930 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 105.00 | 79 073.00 | | 385 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 105.00 | 79 073.00 | | 385 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 834.00 | 65 834.00 | | 65 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 295.00 | 28 295.00 | | 28 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 068.00 | 36 068.00 | | 36 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 831.00 | 37 831.00 | | 37 831.00 |
UX Autres créances clients | 96 375.00 | | | 96 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 953.00 | | | 953.00 |
VB T. V. A. | 17 864.00 | | | 17 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 278.00 | 58 483.00 | 158 224.00 | 441 278.00 |
VI Groupe et associés | 50 282.00 | 50 282.00 | | 50 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 798.00 | | | 9 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 349.00 | | | 66 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459.00 | | | 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 978.00 | 117 978.00 | | 117 978.00 |
VW T.V.A. | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 773.00 | 282 978.00 | 158 224.00 | 665 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 207 700.00 | | | 207 700.00 |
ST Autres comptes | 82 780.00 | | | 82 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 722.00 | | | 15 722.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 234.00 | | | 107 234.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 647.00 | | | 103 647.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 311 322.00 | | | 311 322.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |