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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 116 100.00 | | 116 100.00 | 116 100.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 537.00 | 9 298.00 | 239.00 | 9 537.00 |
040 Immobilisations financières | 5 517.00 | | 5 517.00 | 5 517.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 379.00 | 9 523.00 | 121 856.00 | 131 379.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
072 Créances – Autres | 7 199.00 | | 7 199.00 | 7 199.00 |
084 Disponibilités | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 787.00 | | 9 787.00 | 9 787.00 |
110 Total général Actif | 141 167.00 | 9 523.00 | 131 643.00 | 141 167.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 915.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 231.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 146.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 582.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 661.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 514.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 497.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 643.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 997.00 | | | 171 997.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 999.00 | | | 171 999.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
242 Autres charges externes. | 81 269.00 | | | 81 269.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 384.00 | | | 49 384.00 |
252 Charges sociales | 14 361.00 | | | 14 361.00 |
254 Dotations aux amortissements | 976.00 | | | 976.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 736.00 | | | 152 736.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 263.00 | | | 19 263.00 |
294 Charges financières | 298.00 | | | 298.00 |
300 Charges exceptionnelles | 372.00 | | | 372.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 231.00 | | | 16 231.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 914.00 | | | 131 914.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 535.00 | | | 535.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 215.00 | | | 215.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -215.00 | | | -215.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 425.00 | | | 34 425.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 357.00 | | | 14 357.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |