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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 700.00 | | 68 700.00 | 68 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
028 Immobilisations corporelles | 179 656.00 | 82 163.00 | 97 494.00 | 179 656.00 |
040 Immobilisations financières | 5 108.00 | | 5 108.00 | 5 108.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 254 685.00 | 83 383.00 | 171 302.00 | 254 685.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 905.00 | 8 071.00 | 77 834.00 | 85 905.00 |
072 Créances – Autres | 11 218.00 | | 11 218.00 | 11 218.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
084 Disponibilités | 41 529.00 | | 41 529.00 | 41 529.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 652.00 | 8 071.00 | 139 581.00 | 147 652.00 |
110 Total général Actif | 402 337.00 | 91 454.00 | 310 883.00 | 402 337.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 113 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 320.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 797.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 547.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 084.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 45.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 238 993.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 208.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 304.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 532.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 890.00 | |
180 Total général Passif | | | 310 883.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 91 734.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 127.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 358 284.00 | | | 358 284.00 |
230 Autres produits | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 360 657.00 | | | 360 657.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 391.00 | | | 47 391.00 |
242 Autres charges externes. | 79 064.00 | | | 79 064.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 858.00 | | | 858.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 857.00 | | | 137 857.00 |
252 Charges sociales | 49 263.00 | | | 49 263.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 929.00 | | | 27 929.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 351 530.00 | | | 351 530.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 128.00 | | | 9 128.00 |
280 Produits financiers | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 681.00 | | | 24 681.00 |
294 Charges financières | 242.00 | | | 242.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 330.00 | | | 14 330.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 084.00 | | | 25 084.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 84 017.00 | | | 84 017.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 235 390.00 | | | 235 390.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 91 734.00 | | | 91 734.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 72 440.00 | | | 72 440.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 330.00 | | | 14 330.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 21 167.00 | | | 21 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 099.00 | | | 70 099.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 490.00 | | | 18 490.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 150.00 | | | 150.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |