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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 192 873.00 | 73 238.00 | 119 635.00 | 192 873.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 820.00 | 2 146.00 | 7 674.00 | 9 820.00 |
040 Immobilisations financières | 36 543.00 | | 36 543.00 | 36 543.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 239 236.00 | 75 384.00 | 163 852.00 | 239 236.00 |
060 Stock marchandises | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 201 734.00 | 5 545.00 | 196 189.00 | 201 734.00 |
072 Créances – Autres | 62 775.00 | | 62 775.00 | 62 775.00 |
084 Disponibilités | 103 230.00 | | 103 230.00 | 103 230.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 373 779.00 | 5 545.00 | 368 234.00 | 373 779.00 |
110 Total général Actif | 613 014.00 | 80 929.00 | 532 085.00 | 613 014.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 374.00 | |
134 Report à nouveau | | | -90 330.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 92 454.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 624.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 291.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 205 753.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 131 261.00 | | |
172 Autres dettes | | | 242 418.00 | |
176 Total des dettes | | | 522 462.00 | |
180 Total général Passif | | | 532 085.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 77 119.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 232.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 424.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 62 363.00 | | | 62 363.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 264.00 | | | 264.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 289.00 | | | 164 289.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 77 119.00 | | | 77 119.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 264.00 | | | 264.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -32.00 | | | -32.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 115 857.00 | | | 115 857.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 83 703.00 | | | 83 703.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 545.00 | | | 5 545.00 |