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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 158 621.00 | 61 508.00 | 97 113.00 | 158 621.00 |
BF Prêts | 343 000.00 | | 343 000.00 | 343 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 621.00 | 61 508.00 | 440 113.00 | 501 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 681.00 | | 137 681.00 | 137 681.00 |
BZ Autres créances | 74 605.00 | | 74 605.00 | 74 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 181 719.00 | | 181 719.00 | 181 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 602.00 | | 70 602.00 | 70 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 608.00 | | 464 608.00 | 464 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 229.00 | 61 508.00 | 904 721.00 | 966 229.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -605 482.00 | -494 166.00 | | -605 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 265.00 | -111 315.00 | | -81 265.00 |
DL TOTAL (I) | -685 747.00 | -604 482.00 | | -685 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 323 773.00 | 1 316 659.00 | | 1 323 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 760.00 | 112 663.00 | | 127 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 947.00 | 29 947.00 | | 22 947.00 |
EA Autres dettes | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 734.00 | 97 148.00 | | 114 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 590 468.00 | 1 556 417.00 | | 1 590 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 721.00 | 951 935.00 | | 904 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 695.00 | 1 460 292.00 | | 266 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 448 778.00 | | 448 778.00 | 448 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 778.00 | | 448 778.00 | 448 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 186.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 800.00 | 1 011.00 | | 41 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 800.00 | 1 011.00 | | 41 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 663.00 | 360.00 | | 11 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 663.00 | 360.00 | | 11 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 137.00 | 651.00 | | 30 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 590.00 | 459 052.00 | | 499 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 856.00 | 570 367.00 | | 580 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 265.00 | -111 315.00 | | -81 265.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 427 608.00 | 426 471.00 | | 427 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 588.00 | | | 557 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 55 966.00 | | 343 000.00 | 55 966.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 966.00 | | 501 621.00 | 55 966.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 621.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 621.00 | | | 158 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398 966.00 | | | 398 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 322.00 | 16 186.00 | | 45 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 322.00 | 16 186.00 | | 45 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 125.00 | -432 753.00 | 432 753.00 | 96 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 760.00 | 127 760.00 | | 127 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 734.00 | 114 734.00 | | 114 734.00 |
UP Prêts | 343 000.00 | 57 000.00 | | 343 000.00 |
UX Autres créances clients | 137 681.00 | | | 137 681.00 |
VB T. V. A. | 34 559.00 | | | 34 559.00 |
VC Groupe et associés | 23 380.00 | | | 23 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 1 227 648.00 | 360 000.00 | 867 648.00 | 1 227 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 106.00 | | | 56 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 602.00 | | | 70 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 889.00 | 339 889.00 | 286 000.00 | 625 889.00 |
VW T.V.A. | 22 947.00 | 22 947.00 | | 22 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 590 468.00 | 193 942.00 | 1 300 401.00 | 1 590 468.00 |