| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
AH Fonds commercial | 2 040 000.00 | | 2 040 000.00 | 2 040 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 120.00 | 48 988.00 | 12 132.00 | 61 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 121 584.00 | 69 452.00 | 2 052 132.00 | 2 121 584.00 |
BT Marchandises | 169 768.00 | | 169 768.00 | 169 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 694.00 | | 13 694.00 | 13 694.00 |
BZ Autres créances | 75 588.00 | | 75 588.00 | 75 588.00 |
CF Disponibilités | 90 686.00 | | 90 686.00 | 90 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 009.00 | | 351 009.00 | 351 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 472 593.00 | 69 452.00 | 2 403 141.00 | 2 472 593.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 416 580.00 | 279 085.00 | | 416 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 176.00 | 137 494.00 | | 172 176.00 |
DL TOTAL (I) | 808 756.00 | 636 580.00 | | 808 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 193 599.00 | 1 358 729.00 | | 1 193 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 525.00 | 115 525.00 | | 115 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 951.00 | 200 266.00 | | 184 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 984.00 | 62 894.00 | | 71 984.00 |
EA Autres dettes | 28 326.00 | 13 805.00 | | 28 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 594 386.00 | 1 751 219.00 | | 1 594 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 403 141.00 | 2 387 798.00 | | 2 403 141.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 525.00 | 115 525.00 | | 115 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 951.00 | 184 951.00 | | 184 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 326.00 | 28 326.00 | | 28 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 193 599.00 | 157 197.00 | 756 522.00 | 1 193 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 984.00 | 71 984.00 | | 71 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 556.00 | 90 556.00 | | 90 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 594 386.00 | 557 983.00 | 756 522.00 | 1 594 386.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |