| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 377.00 | 177.00 | 200.00 | 377.00 |
AH Fonds commercial | 30 450.00 | 9 000.00 | 21 450.00 | 30 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 259.00 | 6 375.00 | 1 885.00 | 8 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 512.00 | 15 977.00 | 23 535.00 | 39 512.00 |
BT Marchandises | 1 988.00 | 308.00 | 1 681.00 | 1 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
BZ Autres créances | 9 430.00 | | 9 430.00 | 9 430.00 |
CF Disponibilités | 73 002.00 | | 73 002.00 | 73 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 86 614.00 | 308.00 | 86 307.00 | 86 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 126.00 | 16 285.00 | 109 842.00 | 126 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 43 731.00 | 24 696.00 | | 43 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 706.00 | 22 535.00 | | -4 706.00 |
DL TOTAL (I) | 47 275.00 | 55 481.00 | | 47 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 549.00 | 48 519.00 | | 51 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 164.00 | 5 468.00 | | 7 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 403.00 | 12 371.00 | | 1 403.00 |
EA Autres dettes | 2 451.00 | 13 151.00 | | 2 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 567.00 | 79 509.00 | | 62 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 842.00 | 134 989.00 | | 109 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 169 767.00 | | 169 767.00 | 169 767.00 |
FG Production vendue services | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 112.00 | | 172 112.00 | 172 112.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 413.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 483.00 | | | 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 610.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 610.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 067.00 | -610.00 | | 5 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 084.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 205.00 | 190 889.00 | | 177 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 910.00 | 168 354.00 | | 181 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 706.00 | 22 535.00 | | -4 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 308.00 | | | 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 308.00 | | | 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308.00 | | | 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 549.00 | 51 549.00 | | 51 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 567.00 | 62 567.00 | | 62 567.00 |