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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 2 927 520.00 | 1 565 565.00 | 1 361 955.00 | 2 927 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 379.00 | 187 387.00 | 91 992.00 | 279 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 167.00 | 67 368.00 | 9 798.00 | 77 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 290 480.00 | 1 820 321.00 | 1 470 160.00 | 3 290 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 490.00 | | 213 490.00 | 213 490.00 |
BZ Autres créances | 68 940.00 | | 68 940.00 | 68 940.00 |
CF Disponibilités | 5 837.00 | | 5 837.00 | 5 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 467.00 | | 297 467.00 | 297 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 587 947.00 | 1 820 321.00 | 1 767 627.00 | 3 587 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -550 586.00 | | | -550 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 093.00 | | | 94 093.00 |
DL TOTAL (I) | -453 992.00 | | | -453 992.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 381 943.00 | | | 381 943.00 |
DO TOTAL (II) | 381 943.00 | | | 381 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676 699.00 | | | 676 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 362.00 | | | 92 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 438.00 | | | 303 438.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EA Autres dettes | 755 177.00 | | | 755 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 839 677.00 | | | 1 839 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 627.00 | | | 1 767 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 320 379.00 | | | 1 320 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 846.00 | | | 44 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 156 978.00 | | 156 978.00 | 156 978.00 |
FG Production vendue services | 2 188 091.00 | | 2 188 091.00 | 2 188 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 345 069.00 | | 2 345 069.00 | 2 345 069.00 |
FM Production stockée | | | -2 182.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 368 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -4 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 798 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331 159.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 086 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 809.00 | | | 21 809.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | | | 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 227 218.00 | | | 227 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 494.00 | | | 227 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 493.00 | | | -119 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 216.00 | | | 34 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 476 783.00 | | | 2 476 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 382 689.00 | | | 2 382 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 093.00 | | | 94 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 551 036.00 | | 300 545.00 | 3 551 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 561 101.00 | | 3 290 480.00 | 561 101.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 561 101.00 | | 3 284 066.00 | 561 101.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 2 449.00 | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 547 071.00 | | 298 096.00 | 3 547 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 965.00 | | | 965.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 30 771.00 | | | 30 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 792 274.00 | 331 159.00 | 303 112.00 | 1 792 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 792 274.00 | 331 159.00 | 303 112.00 | 1 792 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 362.00 | 92 362.00 | | 92 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 356.00 | 86 356.00 | | 86 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 796.00 | 64 796.00 | | 64 796.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
UX Autres créances clients | 213 490.00 | | | 213 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 664.00 | | | 664.00 |
VB T. V. A. | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
VC Groupe et associés | 42 987.00 | | | 42 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 846.00 | 44 846.00 | | 44 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631 852.00 | 112 554.00 | 431 797.00 | 631 852.00 |
VI Groupe et associés | 754 744.00 | 754 744.00 | | 754 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 020.00 | | | 258 020.00 |
VP Divers | 21 375.00 | | | 21 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 626.00 | 264 251.00 | 21 375.00 | 285 626.00 |
VW T.V.A. | 144 617.00 | 144 617.00 | | 144 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 839 677.00 | 1 320 379.00 | 431 797.00 | 1 839 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -4 216.00 | | | -4 216.00 |
ST Autres comptes | 293 906.00 | | | 293 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 207.00 | | | 75 207.00 |
YT Sous‐traitance | 127 084.00 | | | 127 084.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 126 274.00 | | | 126 274.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 397.00 | | | 15 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -4 216.00 | | | -4 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 421 459.00 | | | 421 459.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 517.00 | | | 121 517.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 637 870.00 | | | 637 870.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |