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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 112.00 | 29 362.00 | 8 750.00 | 38 112.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 429 546.00 | 299 708.00 | 129 837.00 | 429 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 540.00 | 8 049.00 | 491.00 | 8 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 330.00 | 65 746.00 | 60 584.00 | 126 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 100.00 | | 25 100.00 | 25 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 242.00 | 402 865.00 | 248 377.00 | 651 242.00 |
BT Marchandises | 1 589 099.00 | | 1 589 099.00 | 1 589 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 681.00 | | 715 681.00 | 715 681.00 |
BZ Autres créances | 155 857.00 | | 155 857.00 | 155 857.00 |
CF Disponibilités | 71 745.00 | | 71 745.00 | 71 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 535 843.00 | | 2 535 843.00 | 2 535 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 187 086.00 | 402 865.00 | 2 784 221.00 | 3 187 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 209.00 | 50 209.00 | | 50 209.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
DG Autres réserves | 430 309.00 | 290 718.00 | | 430 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 196.00 | 239 590.00 | | 171 196.00 |
DL TOTAL (I) | 701 874.00 | 630 677.00 | | 701 874.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 569.00 | 115 855.00 | | 151 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 255.00 | | | 424 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 634.00 | 3 621.00 | | 2 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 094 002.00 | 947 069.00 | | 1 094 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 262.00 | 98 535.00 | | 199 262.00 |
EA Autres dettes | 210 625.00 | 141 990.00 | | 210 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 082 346.00 | 1 307 072.00 | | 2 082 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 784 221.00 | 1 945 750.00 | | 2 784 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 045 293.00 | | | 2 045 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 852.00 | 1 408.00 | | 88 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 151 977.00 | | 7 151 977.00 | 7 151 977.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 455 167.00 | | 455 167.00 | 455 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 607 143.00 | | 7 607 143.00 | 7 607 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 721 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 150 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -792 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 433 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 699.00 | 90.00 | | 2 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 882.00 | | | 27 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 581.00 | 90.00 | | 30 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 581.00 | -90.00 | | -30 581.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 934.00 | | | 68 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 723 632.00 | 6 582 738.00 | | 7 723 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 552 436.00 | 6 343 148.00 | | 7 552 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 196.00 | 239 590.00 | | 171 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 839.00 | | 51 000.00 | 647 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 597.00 | 651 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 597.00 | 564 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 013.00 | | 42 000.00 | 570 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 847.00 | | 9 000.00 | 16 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 206.00 | 70 874.00 | 27 215.00 | 359 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 740.00 | 7 622.00 | | 21 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 466.00 | 63 252.00 | 27 215.00 | 337 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 061.00 | | 14 061.00 | 14 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 094 002.00 | | | 1 094 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 570.00 | | | 67 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 517.00 | | | 29 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 480.00 | | | 51 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 625.00 | 210 625.00 | | 210 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
UX Autres créances clients | 715 681.00 | | | 715 681.00 |
VB T. V. A. | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 938.00 | | | 88 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 630.00 | | | 62 630.00 |
VI Groupe et associés | 424 255.00 | 424 255.00 | | 424 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 665.00 | | | 51 665.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 263.00 | | | 12 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 359.00 | | | 8 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 830.00 | | | 132 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 1.00 | 25 100.00 | |
VW T.V.A. | 42 337.00 | | | 42 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |