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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
AH Fonds commercial | 561 930.00 | | 561 930.00 | 561 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 556.00 | 10 851.00 | 1 704.00 | 12 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 020.00 | 26 439.00 | 6 581.00 | 33 020.00 |
AV Immobilisations en cours | 95 726.00 | | 95 726.00 | 95 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 313.00 | | 16 313.00 | 16 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 580.00 | 41 310.00 | 682 269.00 | 723 580.00 |
BT Marchandises | 143 488.00 | | 143 488.00 | 143 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 925.00 | 172.00 | 23 753.00 | 23 925.00 |
BZ Autres créances | 18 036.00 | | 18 036.00 | 18 036.00 |
CF Disponibilités | 124 125.00 | | 124 125.00 | 124 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 179.00 | | 6 179.00 | 6 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 753.00 | 172.00 | 315 581.00 | 315 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 333.00 | 41 483.00 | 997 850.00 | 1 039 333.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
DG Autres réserves | 134 718.00 | | | 134 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 476.00 | | | 88 476.00 |
DL TOTAL (I) | 310 284.00 | | | 310 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 468.00 | | | 404 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 452.00 | | | 104 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 032.00 | | | 128 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 370.00 | | | 32 370.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 244.00 | | | 18 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 566.00 | | | 687 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 850.00 | | | 997 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 793.00 | | | 360 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16.00 | 156.00 | | 16.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16.00 | 156.00 | | 16.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16.00 | 156.00 | | 16.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 452.00 | 104 452.00 | | 104 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 032.00 | 128 032.00 | | 128 032.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 244.00 | 18 244.00 | | 18 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404 468.00 | 77 695.00 | 252 019.00 | 404 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 370.00 | 32 370.00 | | 32 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 453.00 | 48 140.00 | 16 313.00 | 64 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 566.00 | 360 793.00 | 252 019.00 | 687 566.00 |