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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 10 483.00 | 24 516.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 404.00 | 80 324.00 | 89 080.00 | 169 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 404.00 | 90 807.00 | 118 596.00 | 209 404.00 |
BT Marchandises | 26 593.00 | | 26 593.00 | 26 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 346.00 | | 19 346.00 | 19 346.00 |
BZ Autres créances | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
CF Disponibilités | 15 647.00 | | 15 647.00 | 15 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 428.00 | | 67 428.00 | 67 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 833.00 | 90 807.00 | 186 025.00 | 276 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -109 735.00 | | | -109 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 880.00 | | | 880.00 |
DL TOTAL (I) | -104 854.00 | | | -104 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 299.00 | | | 63 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 434.00 | | | 178 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 233.00 | | | 24 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 912.00 | | | 24 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 880.00 | | | 290 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 025.00 | | | 186 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 961.00 | | | 244 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 295 165.00 | | 295 165.00 | 295 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 165.00 | | 295 165.00 | 295 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 700.00 | | | 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 388.00 | | | 296 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 508.00 | | | 295 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 880.00 | | | 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 814.00 | | 590.00 | 208 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 814.00 | | 590.00 | 168 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 267.00 | 25 540.00 | | 65 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 483.00 | 3 000.00 | | 7 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 784.00 | 22 540.00 | | 57 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 233.00 | 24 233.00 | | 24 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 365.00 | 10 365.00 | | 10 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 346.00 | | | 19 346.00 |
VB T. V. A. | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 299.00 | 17 380.00 | 45 919.00 | 63 299.00 |
VI Groupe et associés | 178 434.00 | 178 434.00 | | 178 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 841.00 | | | 16 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 368.00 | 24 368.00 | 5 000.00 | 29 368.00 |
VW T.V.A. | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 880.00 | 244 961.00 | 45 919.00 | 290 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
ST Autres comptes | 30 456.00 | | | 30 456.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 914.00 | | | 33 914.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 550.00 | | | 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 173.00 | | | 59 173.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 071.00 | | | 37 071.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 625.00 | | | 70 625.00 |