| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 160.00 | | 46 160.00 | 46 160.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 587 372.00 | 1 481 056.00 | 2 106 316.00 | 3 587 372.00 |
AH Fonds commercial | 8 438 250.00 | | 8 438 250.00 | 8 438 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 788 947.00 | | 788 947.00 | 788 947.00 |
AP Constructions | 176 000.00 | 36 667.00 | 139 333.00 | 176 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 161.00 | 89 681.00 | 367 481.00 | 457 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 492 943.00 | | 492 943.00 | 492 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 019 456.00 | 1 632 404.00 | 13 387 052.00 | 15 019 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 679 839.00 | 93 014.00 | 24 586 824.00 | 24 679 839.00 |
BZ Autres créances | 8 810 131.00 | 55 287.00 | 8 754 844.00 | 8 810 131.00 |
CF Disponibilités | 1 658 511.00 | | 1 658 511.00 | 1 658 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 300 092.00 | | 6 300 092.00 | 6 300 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 448 573.00 | 148 302.00 | 41 300 271.00 | 41 448 573.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 468 029.00 | 1 780 705.00 | 54 687 323.00 | 56 468 029.00 |
CU Autres participations | 1 032 624.00 | 25 000.00 | 1 007 624.00 | 1 032 624.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
DH Report à nouveau | -23 004 384.00 | 92 397.00 | | -23 004 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 818 024.00 | -23 096 781.00 | | -7 818 024.00 |
DL TOTAL (I) | -20 817 544.00 | -12 999 520.00 | | -20 817 544.00 |
DP Provisions pour risques | 847 444.00 | 2 797 986.00 | | 847 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 847 444.00 | 2 797 986.00 | | 847 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 006 163.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 921 713.00 | 17 108 059.00 | | 28 921 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 832 304.00 | 11 392 070.00 | | 10 832 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 418 660.00 | 3 271 129.00 | | 2 418 660.00 |
EA Autres dettes | 6 733 226.00 | 6 200 966.00 | | 6 733 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 730 725.00 | 25 651 855.00 | | 25 730 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 636 628.00 | 66 630 243.00 | | 74 636 628.00 |
ED (V) | 20 795.00 | 8 576.00 | | 20 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 687 323.00 | 56 437 284.00 | | 54 687 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 714 915.00 | 49 627 151.00 | | 45 714 915.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 355 756.00 | 61 779 539.00 | 124 135 295.00 | 62 355 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 355 756.00 | 61 779 539.00 | 124 135 295.00 | 62 355 756.00 |
FN Production immobilisée | | | 619 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 995 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 189 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 716 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 384 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 967 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 104 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 054 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 407 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 824 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 829 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 273.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 003 219.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 012 904.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 426.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 885 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 943 656.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 145 353.00 | 2 201 691.00 | | 145 353.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 357 304.00 | 386 604.00 | | 357 304.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 707 965.00 | 3 066 147.00 | | 1 707 965.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 969 300.00 | 6 050 124.00 | | 2 969 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 206 654.00 | | | 2 206 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 883 919.00 | 9 116 271.00 | | 6 883 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400 378.00 | 89 230.00 | | 400 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 007 502.00 | 4 450 250.00 | | 2 007 502.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 350 406.00 | 2 688 692.00 | | 350 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 758 286.00 | 7 228 172.00 | | 2 758 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 125 633.00 | 1 888 098.00 | | 4 125 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 891 937.00 | 119 169 731.00 | | 133 891 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 709 961.00 | 142 266 512.00 | | 141 709 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 818 024.00 | -23 096 781.00 | | -7 818 024.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 495.00 | 13 789.00 | | 15 495.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 137 699.00 | | 2 844 167.00 | 15 137 699.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 160.00 | | | 46 160.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 713.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 018 213.00 | 1 525 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 944 195.00 | 2 018 215.00 | 15 019 456.00 | 944 195.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 944 195.00 | | 12 814 568.00 | 944 195.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2.00 | 633 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 148 934.00 | | 2 609 829.00 | 11 148 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 747.00 | | 213 416.00 | 419 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 522 858.00 | | 20 922.00 | 3 522 858.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 656.00 | 1 054 748.00 | | 552 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 506 478.00 | 974 578.00 | | 506 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 178.00 | 80 169.00 | | 46 178.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 797 986.00 | 350 406.00 | 2 300 948.00 | 2 797 986.00 |
6T Sur comptes clients | 93 014.00 | | | 93 014.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 55 287.00 | | | 55 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 173 302.00 | | 2 000 000.00 | 2 173 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 971 288.00 | 350 406.00 | 4 300 948.00 | 4 971 288.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 91 075.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 003 219.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 350 406.00 | 2 206 654.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 832 304.00 | 10 832 304.00 | | 10 832 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 866 692.00 | 866 692.00 | | 866 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 083 431.00 | 1 083 431.00 | | 1 083 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 733 226.00 | 6 733 226.00 | | 6 733 226.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 730 725.00 | 25 730 725.00 | | 25 730 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 492 943.00 | | | 492 943.00 |
UX Autres créances clients | 24 572 498.00 | | | 24 572 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 422.00 | | | 40 422.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 953.00 | | | 18 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 341.00 | | | 107 341.00 |
VB T. V. A. | 1 962 890.00 | | | 1 962 890.00 |
VC Groupe et associés | 2 782 471.00 | | | 2 782 471.00 |
VI Groupe et associés | 28 921 713.00 | | 28 921 713.00 | 28 921 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283 808.00 | 283 808.00 | | 283 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 005 394.00 | | | 4 005 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 300 092.00 | | | 6 300 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 283 004.00 | 39 682 721.00 | 600 284.00 | 40 283 004.00 |
VW T.V.A. | 184 729.00 | 184 729.00 | | 184 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 636 628.00 | 45 714 915.00 | 28 921 713.00 | 74 636 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 316.00 | | | 316.00 |