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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 56.00 | 944.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542.00 | 137.00 | 405.00 | 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 542.00 | 192.00 | 1 349.00 | 1 542.00 |
BT Marchandises | 29 700.00 | | 29 700.00 | 29 700.00 |
BZ Autres créances | 83 280.00 | | 83 280.00 | 83 280.00 |
CF Disponibilités | 7 838.00 | | 7 838.00 | 7 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 875.00 | | 120 875.00 | 120 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 417.00 | 192.00 | 122 224.00 | 122 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 17 061.00 | | | 17 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
DL TOTAL (I) | 28 601.00 | | | 28 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 286.00 | | | 10 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 953.00 | | | 59 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 506.00 | | | 22 506.00 |
EA Autres dettes | 879.00 | | | 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 624.00 | | | 93 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 224.00 | | | 122 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 624.00 | | | 93 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 286.00 | | | 10 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 717 186.00 | | 717 186.00 | 717 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 186.00 | | 717 186.00 | 717 186.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 557 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164.00 | |
GE Autres charges | | | 15 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -4 707.00 | | | -4 707.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 986.00 | | | 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 986.00 | | | 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 454.00 | | | 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454.00 | | | 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 532.00 | | | 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 651.00 | | | 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 649.00 | | | 722 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 609.00 | | | 716 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542.00 | | 1 000.00 | 542.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542.00 | | 1 000.00 | 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29.00 | 164.00 | | 29.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29.00 | 164.00 | | 29.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 953.00 | 59 953.00 | | 59 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 164.00 | 13 164.00 | | 13 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VB T. V. A. | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 535.00 | | | 71 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57.00 | | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 337.00 | 83 337.00 | | 83 337.00 |
VW T.V.A. | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 624.00 | 93 624.00 | | 93 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
ST Autres comptes | 32 248.00 | | | 32 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 439.00 | | | 23 439.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 166.00 | | | 11 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 506.00 | | | 39 506.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 785.00 | | | 37 785.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 539.00 | | | 62 539.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |