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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 813.00 | 19 321.00 | 69 491.00 | 88 813.00 |
040 Immobilisations financières | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 284 052.00 | 19 321.00 | 264 731.00 | 284 052.00 |
060 Stock marchandises | 15 320.00 | | 15 320.00 | 15 320.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
072 Créances – Autres | 13 131.00 | | 13 131.00 | 13 131.00 |
084 Disponibilités | 74 191.00 | | 74 191.00 | 74 191.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 967.00 | | 107 967.00 | 107 967.00 |
110 Total général Actif | 392 019.00 | 19 321.00 | 372 698.00 | 392 019.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 272.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 543.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 270.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 212 866.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 536.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 240.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 026.00 | |
176 Total des dettes | | | 331 427.00 | |
180 Total général Passif | | | 372 698.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 052.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 172 892.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 15 850.00 | | | 15 850.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 236.00 | | | 8 236.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 052.00 | | | 34 052.00 |