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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 085 000.00 | | 1 085 000.00 | 1 085 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 528.00 | 8 421.00 | 62 106.00 | 70 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 973.00 | 16 866.00 | 1 151 106.00 | 1 167 973.00 |
BT Marchandises | 114 064.00 | | 114 064.00 | 114 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 391.00 | | 37 391.00 | 37 391.00 |
BZ Autres créances | 17 042.00 | | 17 042.00 | 17 042.00 |
CF Disponibilités | 182 271.00 | | 182 271.00 | 182 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 951.00 | | 351 951.00 | 351 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 924.00 | 16 866.00 | 1 503 058.00 | 1 519 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 580.00 | | | 60 580.00 |
DL TOTAL (I) | 80 580.00 | | | 80 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 084 704.00 | | | 1 084 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 519.00 | | | 182 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 964.00 | | | 125 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 139.00 | | | 29 139.00 |
EA Autres dettes | 152.00 | | | 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 422 478.00 | | | 1 422 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 058.00 | | | 1 503 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 586.00 | | | 434 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 167 973.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 167 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 085 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 085 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 973.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 866.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 866.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 964.00 | 125 964.00 | | 125 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 940.00 | 12 940.00 | | 12 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 37 391.00 | | | 37 391.00 |
VB T. V. A. | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 084 336.00 | 96 445.00 | 393 712.00 | 1 084 336.00 |
VI Groupe et associés | 182 519.00 | 182 519.00 | | 182 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 180 000.00 | | | 1 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 664.00 | | | 96 664.00 |
VP Divers | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 616.00 | 59 616.00 | | 59 616.00 |
VW T.V.A. | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 422 478.00 | 434 586.00 | 393 712.00 | 1 422 478.00 |