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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 813.00 | 18 213.00 | 3 600.00 | 21 813.00 |
AH Fonds commercial | 1 609 238.00 | | 1 609 238.00 | 1 609 238.00 |
AP Constructions | 277 022.00 | 230 854.00 | 46 168.00 | 277 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 916.00 | 196 127.00 | 17 789.00 | 213 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 715 079.00 | 2 923 855.00 | 2 791 224.00 | 5 715 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 792.00 | | 24 792.00 | 24 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 801.00 | | 152 801.00 | 152 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 014 662.00 | 3 369 050.00 | 4 645 612.00 | 8 014 662.00 |
BT Marchandises | 12 737 943.00 | 291 013.00 | 12 446 929.00 | 12 737 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 245 257.00 | 21 163.00 | 2 224 094.00 | 2 245 257.00 |
BZ Autres créances | 1 737 870.00 | | 1 737 870.00 | 1 737 870.00 |
CF Disponibilités | 117 997.00 | | 117 997.00 | 117 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 846 216.00 | 312 177.00 | 16 534 039.00 | 16 846 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 860 878.00 | 3 681 226.00 | 21 179 652.00 | 24 860 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 750 000.00 | | | 2 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 364 663.00 | | | 364 663.00 |
DD Réserve légale (1) | 235 762.00 | | | 235 762.00 |
DG Autres réserves | 4 383 896.00 | | | 4 383 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 642 389.00 | | | 642 389.00 |
DL TOTAL (I) | 8 376 711.00 | | | 8 376 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 290 068.00 | | | 7 290 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 996 057.00 | | | 3 996 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 418 460.00 | | | 1 418 460.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
EA Autres dettes | 19 423.00 | | | 19 423.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 102.00 | | | 70 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 802 941.00 | | | 12 802 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 179 652.00 | | | 21 179 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 544 136.00 | | | 9 544 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 962 051.00 | | | 2 962 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 375 390.00 | | 34 375 390.00 | 34 375 390.00 |
FG Production vendue services | 1 685 427.00 | | 1 685 427.00 | 1 685 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 060 817.00 | | 36 060 817.00 | 36 060 817.00 |
FN Production immobilisée | | | 183 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 394 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 646 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 056 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 272 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 836 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 827 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 347 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 179 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 551 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 291 013.00 | |
GE Autres charges | | | 53 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 884 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 762 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 720 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 285.00 | | | 103 285.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 856.00 | | | 12 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 955.00 | | | 69 955.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 811.00 | | | 90 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 269.00 | | | 48 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 012.00 | | | 50 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 025.00 | | | 119 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 811 438.00 | | | 36 811 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 169 049.00 | | | 36 169 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 642 389.00 | | | 642 389.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 577.00 | | | 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 690 488.00 | | 1 505 436.00 | 6 690 488.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 147.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 947.00 | 177 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 708.00 | 169 554.00 | 8 014 662.00 | 11 708.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 631 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 708.00 | 128 607.00 | 6 206 017.00 | 11 708.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 625 652.00 | | 5 400.00 | 1 625 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 898 797.00 | | 1 447 536.00 | 4 898 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 040.00 | | 52 500.00 | 166 040.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 938 824.00 | 551 511.00 | 121 285.00 | 2 938 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 833.00 | 4 380.00 | | 13 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 924 990.00 | 547 130.00 | 121 285.00 | 2 924 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 291 184.00 | 291 013.00 | 291 184.00 | 291 184.00 |
6T Sur comptes clients | 21 359.00 | | 195.00 | 21 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 312 542.00 | 291 013.00 | 291 379.00 | 312 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 542.00 | 291 013.00 | 299 379.00 | 320 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 291 013.00 | 291 379.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 996 057.00 | 3 996 057.00 | | 3 996 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 518 729.00 | 518 729.00 | | 518 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 063.00 | 368 063.00 | | 368 063.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 423.00 | 19 423.00 | | 19 423.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 102.00 | 70 102.00 | | 70 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 801.00 | | | 152 801.00 |
UX Autres créances clients | 2 219 887.00 | | | 2 219 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 370.00 | | | 25 370.00 |
VB T. V. A. | 169 971.00 | | | 169 971.00 |
VC Groupe et associés | 304 482.00 | | | 304 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 962 051.00 | 2 962 051.00 | | 2 962 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 328 018.00 | 1 069 212.00 | 2 706 092.00 | 4 328 018.00 |
VI Groupe et associés | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 823 000.00 | | | 2 823 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 954 266.00 | | | 954 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 454 614.00 | | | 454 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247 561.00 | 247 561.00 | | 247 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 801 748.00 | | | 801 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 143 078.00 | 3 990 277.00 | 152 801.00 | 4 143 078.00 |
VW T.V.A. | 284 107.00 | 284 107.00 | | 284 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 802 941.00 | 9 544 136.00 | 2 706 092.00 | 12 802 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 529 935.00 | | | 529 935.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 125 520.00 | | | 125 520.00 |
ST Autres comptes | 2 515 254.00 | | | 2 515 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 726 890.00 | | | 1 726 890.00 |
YT Sous‐traitance | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 464 009.00 | | | 464 009.00 |
YW Taxe professionnelle | 297 704.00 | | | 297 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 827 639.00 | | | 827 639.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 258 832.00 | | | 7 258 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 493 899.00 | | | 5 493 899.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 836 634.00 | | | 4 836 634.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 179.00 | | | 179.00 |