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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 293 591.00 | 293 591.00 | | 293 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 632 632.00 | 2 265 794.00 | 366 838.00 | 2 632 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 283 642.00 | 6 733 443.00 | 1 550 199.00 | 8 283 642.00 |
AV Immobilisations en cours | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 287 468.00 | 9 292 827.00 | 1 994 641.00 | 11 287 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 233 598.00 | | 233 598.00 | 233 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 263.00 | 6 318.00 | 26 945.00 | 33 263.00 |
BZ Autres créances | 3 288 835.00 | | 3 288 835.00 | 3 288 835.00 |
CF Disponibilités | 38 430.00 | | 38 430.00 | 38 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 635 733.00 | | 635 733.00 | 635 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 239 858.00 | 6 318.00 | 4 233 540.00 | 4 239 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 527 326.00 | 9 299 145.00 | 6 228 181.00 | 15 527 326.00 |
CU Autres participations | 71 773.00 | | 71 773.00 | 71 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 512 229.00 | 512 229.00 | | 512 229.00 |
DL TOTAL (I) | 512 229.00 | 512 229.00 | | 512 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 897.00 | 398 695.00 | | 404 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 261 687.00 | 2 553 200.00 | | 3 261 687.00 |
EA Autres dettes | 2 049 369.00 | 1 921 998.00 | | 2 049 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 715 952.00 | 4 873 893.00 | | 5 715 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 228 181.00 | 5 386 122.00 | | 6 228 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
FD Production vendue biens | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
FG Production vendue services | 12 150 800.00 | | 12 150 800.00 | 12 150 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 153 083.00 | | 12 153 083.00 | 12 153 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 875 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 066 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 585 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 767 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 981 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 141 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 458 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 318.00 | |
GE Autres charges | | | 1 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 029 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 63 206.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 917.00 | 12 000.00 | | 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 917.00 | 75 206.00 | | 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 400.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 952.00 | | | 13 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 952.00 | 2 400.00 | | 13 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 035.00 | 72 806.00 | | -13 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 068 033.00 | 12 960 202.00 | | 13 068 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 068 033.00 | 12 960 202.00 | | 13 068 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 318.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 318.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 318.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 318.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 049 368.00 | 2 049 368.00 | | 2 049 368.00 |
UX Autres créances clients | 26 313.00 | | | 26 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 261 686.00 | 3 261 686.00 | | 3 261 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 635 732.00 | | | 635 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 715 952.00 | 5 715 952.00 | | 5 715 952.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 132.00 | | | 132.00 |