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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 575.00 | 2 786.00 | 1 788.00 | 4 575.00 |
AP Constructions | 193 250.00 | 182 710.00 | 10 540.00 | 193 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 621.00 | 57 621.00 | | 57 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715 378.00 | 621 030.00 | 94 348.00 | 715 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 283.00 | 864 148.00 | 107 135.00 | 971 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 360.00 | 31 302.00 | 615 057.00 | 646 360.00 |
BZ Autres créances | 41 159.00 | | 41 159.00 | 41 159.00 |
CF Disponibilités | 112 628.00 | | 112 628.00 | 112 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 602.00 | 31 302.00 | 772 300.00 | 803 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 886.00 | 895 450.00 | 879 435.00 | 1 774 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 237 561.00 | 237 561.00 | | 237 561.00 |
DG Autres réserves | 336 871.00 | 377 871.00 | | 336 871.00 |
DH Report à nouveau | -199 156.00 | -198 558.00 | | -199 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 515.00 | -598.00 | | 13 515.00 |
DL TOTAL (I) | 430 715.00 | 458 199.00 | | 430 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279.00 | 967.00 | | 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 356.00 | 217 074.00 | | 308 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 026.00 | 126 128.00 | | 140 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 720.00 | 344 227.00 | | 448 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 435.00 | 802 427.00 | | 879 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FG Production vendue services | 1 317 725.00 | | 1 317 725.00 | 1 317 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 332 725.00 | | 1 332 725.00 | 1 332 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 341 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 302.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 334 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 636.00 | 353.00 | | 8 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -2 500.00 | 17 500.00 | | -2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 136.00 | 17 853.00 | | 6 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 678.00 | 175.00 | | 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 622.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 678.00 | 16 797.00 | | 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 457.00 | 1 055.00 | | 5 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -990.00 | | | -990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 348 098.00 | 1 297 536.00 | | 1 348 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 334 583.00 | 1 298 134.00 | | 1 334 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 515.00 | -598.00 | | 13 515.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 604.00 | 38 828.00 | | 5 604.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 5 604.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 759.00 | | | 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 357.00 | 308 357.00 | | 308 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 026.00 | 140 026.00 | | 140 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 432.00 | 690 974.00 | | 691 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 720.00 | 448 720.00 | | 448 720.00 |