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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 640.00 | 1 474.00 | 166.00 | 1 640.00 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 022.00 | 27 073.00 | 13 949.00 | 41 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 147.00 | 19 007.00 | 23 140.00 | 42 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 261.00 | 47 554.00 | 104 707.00 | 152 261.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 592.00 | | 51 592.00 | 51 592.00 |
BT Marchandises | 394 604.00 | | 394 604.00 | 394 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 212.00 | 29 806.00 | 173 406.00 | 203 212.00 |
BZ Autres créances | 84 453.00 | | 84 453.00 | 84 453.00 |
CF Disponibilités | 21 327.00 | | 21 327.00 | 21 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 560.00 | | 30 560.00 | 30 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 748.00 | 29 806.00 | 755 942.00 | 785 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 009.00 | 77 360.00 | 860 649.00 | 938 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 225 692.00 | 204 770.00 | | 225 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 839.00 | 20 922.00 | | 11 839.00 |
DL TOTAL (I) | 281 531.00 | 269 692.00 | | 281 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 045.00 | 223 193.00 | | 358 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 321.00 | 65 927.00 | | 73 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 977.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 403.00 | 219 074.00 | | 115 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 536.00 | 26 467.00 | | 27 536.00 |
EA Autres dettes | 4 811.00 | 22 594.00 | | 4 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 117.00 | 560 233.00 | | 579 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 649.00 | 829 925.00 | | 860 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 735.00 | 461 597.00 | | 490 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228 488.00 | 93 595.00 | | 228 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 621.00 | | 27 640.00 | 124 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 990.00 | | 650.00 | 63 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 179.00 | | 26 990.00 | 56 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 991.00 | 10 564.00 | | 36 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171.00 | 1 303.00 | | 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 820.00 | 9 260.00 | | 36 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 018.00 | 16 788.00 | | 13 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 018.00 | 16 788.00 | | 13 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 018.00 | 16 788.00 | | 13 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 788.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 403.00 | 115 403.00 | | 115 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 034.00 | 10 034.00 | | 10 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 024.00 | 12 024.00 | | 12 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
UX Autres créances clients | 163 600.00 | | | 163 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 611.00 | | | 39 611.00 |
VB T. V. A. | 62 959.00 | | | 62 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 996.00 | 230 996.00 | | 230 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 049.00 | 38 667.00 | 88 382.00 | 127 049.00 |
VI Groupe et associés | 73 321.00 | 73 321.00 | | 73 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 148.00 | | | 32 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
VP Divers | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 122.00 | | | 15 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 560.00 | | | 30 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 676.00 | 318 224.00 | 4 452.00 | 322 676.00 |
VW T.V.A. | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 117.00 | 490 735.00 | 88 382.00 | 579 117.00 |