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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 49 465.00 | 48 059.00 | 1 405.00 | 49 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 896.00 | 206 895.00 | 1.00 | 206 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 970.00 | 144 208.00 | 2 761.00 | 146 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 207.00 | 408 038.00 | 104 168.00 | 512 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 358 289.00 | | 358 289.00 | 358 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 533.00 | 56 122.00 | 151 410.00 | 207 533.00 |
BZ Autres créances | 52 827.00 | | 52 827.00 | 52 827.00 |
CF Disponibilités | 103 608.00 | | 103 608.00 | 103 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 313.00 | 56 122.00 | 668 191.00 | 724 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 521.00 | 464 161.00 | 772 360.00 | 1 236 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 999.00 | 29 999.00 | | 29 999.00 |
DH Report à nouveau | 86 467.00 | 69 901.00 | | 86 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 723.00 | 16 565.00 | | 7 723.00 |
DL TOTAL (I) | 424 190.00 | 416 466.00 | | 424 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 827.00 | 177 827.00 | | 177 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 512.00 | 96 895.00 | | 80 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 486.00 | 67 829.00 | | 71 486.00 |
EA Autres dettes | 18 342.00 | 12 881.00 | | 18 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 169.00 | 355 434.00 | | 348 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 360.00 | 771 901.00 | | 772 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 169.00 | 355 434.00 | | 348 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 010 188.00 | 78 089.00 | 1 088 277.00 | 1 010 188.00 |
FD Production vendue biens | -2 499.00 | | -2 499.00 | -2 499.00 |
FG Production vendue services | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 010 754.00 | 78 089.00 | 1 088 843.00 | 1 010 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -169.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 093 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 356 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 800.00 | |
GE Autres charges | | | 1 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 757.00 | | | 10 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 757.00 | | | 10 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 573.00 | 3 045.00 | | 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 573.00 | 3 045.00 | | 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 184.00 | -3 045.00 | | 10 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 810.00 | 1 058 304.00 | | 1 103 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 086.00 | 1 041 738.00 | | 1 096 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 723.00 | 16 565.00 | | 7 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 959.00 | | 2 248.00 | 509 959.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 876.00 | | | 108 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 083.00 | | 2 248.00 | 401 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 518.00 | 5 521.00 | | 402 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 977.00 | 1 899.00 | | 6 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 541.00 | 3 622.00 | | 395 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 321.00 | 801.00 | | 55 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 321.00 | 801.00 | | 55 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 321.00 | 801.00 | | 55 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 801.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 512.00 | 80 512.00 | | 80 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 170.00 | 19 170.00 | | 19 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 596.00 | 24 596.00 | | 24 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 342.00 | 18 342.00 | | 18 342.00 |
UX Autres créances clients | 140 592.00 | | | 140 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 941.00 | | | 66 941.00 |
VB T. V. A. | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
VI Groupe et associés | 177 828.00 | 177 828.00 | | 177 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 926.00 | | | 21 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 268.00 | | | 26 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 416.00 | 262 416.00 | | 262 416.00 |
VW T.V.A. | 21 298.00 | 21 298.00 | | 21 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 169.00 | 348 169.00 | | 348 169.00 |