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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
AN Terrains | 29 788.00 | | 29 788.00 | 29 788.00 |
AP Constructions | 422 430.00 | 74 184.00 | 348 246.00 | 422 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 203.00 | 41 586.00 | 7 616.00 | 49 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 609.00 | 73 939.00 | 26 670.00 | 100 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 405.00 | | 45 405.00 | 45 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 129.00 | 197 484.00 | 503 645.00 | 701 129.00 |
BT Marchandises | 484 992.00 | 103 928.00 | 381 064.00 | 484 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 289.00 | | 206 289.00 | 206 289.00 |
BZ Autres créances | 284 591.00 | | 284 591.00 | 284 591.00 |
CF Disponibilités | 1 019 797.00 | | 1 019 797.00 | 1 019 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 995 671.00 | 103 928.00 | 1 891 742.00 | 1 995 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 696 800.00 | 301 412.00 | 2 395 388.00 | 2 696 800.00 |
CU Autres participations | 45 918.00 | | 45 918.00 | 45 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 040.00 | | | 110 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 004.00 | | | 11 004.00 |
DG Autres réserves | 1 652 468.00 | | | 1 652 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 891.00 | | | 152 891.00 |
DL TOTAL (I) | 1 926 403.00 | | | 1 926 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 071.00 | | | 54 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 459.00 | | | 228 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 506.00 | | | 115 506.00 |
EA Autres dettes | 70 946.00 | | | 70 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 984.00 | | | 468 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 395 388.00 | | | 2 395 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 984.00 | | | 468 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 402.00 | | 10 726.00 | 690 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 701 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 602 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 773.00 | | | 7 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 710.00 | | 10 321.00 | 591 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 918.00 | | 405.00 | 90 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 622.00 | 35 862.00 | | 161 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 773.00 | | | 7 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 848.00 | 35 862.00 | | 153 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 115 970.00 | 103 928.00 | 115 970.00 | 115 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 970.00 | 103 928.00 | 115 970.00 | 115 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 970.00 | 103 928.00 | 115 970.00 | 115 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 928.00 | 115 970.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 459.00 | 228 459.00 | | 228 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 508.00 | 43 508.00 | | 43 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 851.00 | 59 851.00 | | 59 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 946.00 | 70 946.00 | | 70 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 405.00 | | | 45 405.00 |
UX Autres créances clients | 206 289.00 | | | 206 289.00 |
VB T. V. A. | 35 266.00 | | | 35 266.00 |
VC Groupe et associés | 179 824.00 | | | 179 824.00 |
VI Groupe et associés | 54 071.00 | 54 071.00 | | 54 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 821.00 | | | 8 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 679.00 | | | 60 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 286.00 | 490 881.00 | 45 405.00 | 536 286.00 |
VW T.V.A. | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 984.00 | 468 984.00 | | 468 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 281.00 | | | 23 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
ST Autres comptes | 107 298.00 | | | 107 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 492.00 | | | 108 492.00 |
YT Sous‐traitance | 96 711.00 | | | 96 711.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 747.00 | | | 16 747.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 287.00 | | | 9 287.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 568.00 | | | 32 568.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 331 667.00 | | | 331 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 222 073.00 | | | 222 073.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 335 608.00 | | | 335 608.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |