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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 437.00 | 17 437.00 | | 17 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 476.00 | 89 802.00 | 17 674.00 | 107 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 319.00 | | 38 319.00 | 38 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 357.00 | 107 239.00 | 184 118.00 | 291 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
BT Marchandises | 352 548.00 | | 352 548.00 | 352 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 721.00 | 5 326.00 | 291 395.00 | 296 721.00 |
BZ Autres créances | 151 044.00 | | 151 044.00 | 151 044.00 |
CF Disponibilités | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 439.00 | 5 326.00 | 808 113.00 | 813 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 796.00 | 112 565.00 | 992 231.00 | 1 104 796.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 319.00 | | | 38 319.00 |
CU Autres participations | 13 788.00 | | 13 788.00 | 13 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
DG Autres réserves | 304 025.00 | 304 025.00 | | 304 025.00 |
DH Report à nouveau | -29 419.00 | -32 286.00 | | -29 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 774.00 | 2 866.00 | | -51 774.00 |
DL TOTAL (I) | 343 833.00 | 395 606.00 | | 343 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 029.00 | 211 371.00 | | 163 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 260.00 | 38 260.00 | | 38 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 035.00 | 570 236.00 | | 179 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 190.00 | 170 859.00 | | 176 190.00 |
EA Autres dettes | 91 884.00 | 70 535.00 | | 91 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 398.00 | 1 061 261.00 | | 648 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 231.00 | 1 456 867.00 | | 992 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 928.00 | 997 234.00 | | 618 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 265.00 | 134 062.00 | | 109 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 046 181.00 | | 1 046 181.00 | 1 046 181.00 |
FG Production vendue services | 455 162.00 | | 455 162.00 | 455 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 501 343.00 | | 1 501 343.00 | 1 501 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 506 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 718 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 704.00 | |
GE Autres charges | | | 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 626 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 531.00 | 17 778.00 | | 4 531.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 225.00 | 27 452.00 | | 39 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 740.00 | 116 000.00 | | 89 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 740.00 | 116 000.00 | | 89 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 324.00 | 207.00 | | 5 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 567.00 | 14 407.00 | | 5 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 891.00 | 14 614.00 | | 10 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 849.00 | 101 386.00 | | 78 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 597 559.00 | 2 177 001.00 | | 1 597 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 649 333.00 | 2 174 135.00 | | 1 649 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 774.00 | 2 866.00 | | -51 774.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 118 671.00 | 172 743.00 | | 118 671.00 |