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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 408.00 | 32 408.00 | | 32 408.00 |
AH Fonds commercial | 174 210.00 | | 174 210.00 | 174 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 246.00 | 213.00 | 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 544.00 | 193 373.00 | 162 171.00 | 355 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 555.00 | 226 028.00 | 346 527.00 | 572 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 396.00 | | 75 396.00 | 75 396.00 |
BZ Autres créances | 23 358.00 | | 23 358.00 | 23 358.00 |
CF Disponibilités | 1 293 978.00 | | 1 293 978.00 | 1 293 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 188.00 | | 17 188.00 | 17 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 409 921.00 | | 1 409 921.00 | 1 409 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 982 477.00 | 226 028.00 | 1 756 449.00 | 1 982 477.00 |
CU Autres participations | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 112 147.00 | | | 112 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 828.00 | | | 40 828.00 |
DJ Subventions d’investissement | 260.00 | | | 260.00 |
DL TOTAL (I) | 164 874.00 | | | 164 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 949.00 | | | 167 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 281.00 | | | 43 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 046.00 | | | 41 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 599.00 | | | 116 599.00 |
EA Autres dettes | 1 222 698.00 | | | 1 222 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 591 575.00 | | | 1 591 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 449.00 | | | 1 756 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 511 795.00 | | | 1 511 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 132.00 | | | 50 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 046.00 | 41 046.00 | | 41 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 265 980.00 | 1 265 980.00 | | 1 265 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
UX Autres créances clients | 75 397.00 | | | 75 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 132.00 | 50 132.00 | | 50 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 818.00 | 38 038.00 | 79 780.00 | 117 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 648.00 | | | 37 648.00 |
VP Divers | 23 358.00 | | | 23 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 599.00 | 116 599.00 | | 116 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 188.00 | | | 17 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 648.00 | 115 943.00 | 3 705.00 | 119 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 591 575.00 | 1 511 795.00 | 79 780.00 | 1 591 575.00 |