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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 384 722.00 | | 384 722.00 | 384 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 886.00 | 35 286.00 | 1 601.00 | 36 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 767.00 | 180 814.00 | 31 953.00 | 212 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 791.00 | | 12 791.00 | 12 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 651.00 | 217 505.00 | 449 146.00 | 666 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 263 008.00 | | 263 008.00 | 263 008.00 |
BT Marchandises | 483 263.00 | | 483 263.00 | 483 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 516 061.00 | 35 185.00 | 480 876.00 | 516 061.00 |
BZ Autres créances | 46 216.00 | | 46 216.00 | 46 216.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 33 064.00 | | 33 064.00 | 33 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 612.00 | 35 185.00 | 1 306 427.00 | 1 341 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 008 263.00 | 252 690.00 | 1 755 573.00 | 2 008 263.00 |
CU Autres participations | 16 492.00 | | 16 492.00 | 16 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 79 708.00 | 379 816.00 | | 79 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 112.00 | -300 108.00 | | 93 112.00 |
DL TOTAL (I) | 197 974.00 | 104 862.00 | | 197 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 638.00 | 399 947.00 | | 529 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 904.00 | 132 499.00 | | 192 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 042.00 | 191 685.00 | | 116 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 413.00 | 564 721.00 | | 501 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 452.00 | 135 539.00 | | 189 452.00 |
EA Autres dettes | 28 150.00 | 24 296.00 | | 28 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 557 599.00 | 1 448 687.00 | | 1 557 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 573.00 | 1 553 549.00 | | 1 755 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 541 383.00 | 1 399 374.00 | | 1 541 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 306.00 | 115 433.00 | | 300 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 387.00 | 17 454.00 | 10 336.00 | 210 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 982.00 | 17 454.00 | 10 336.00 | 208 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 413.00 | 501 413.00 | | 501 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 054.00 | 221 054.00 | | 221 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529 638.00 | 513 422.00 | 16 216.00 | 529 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 452.00 | 189 452.00 | | 189 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 131.00 | 595 340.00 | 12 791.00 | 608 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 441 557.00 | 1 425 341.00 | 16 216.00 | 1 441 557.00 |