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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 016.00 | 72 754.00 | 24 262.00 | 97 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 669.00 | | 11 669.00 | 11 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 685.00 | 72 754.00 | 148 931.00 | 221 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 202.00 | | 32 202.00 | 32 202.00 |
BZ Autres créances | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 167.00 | | 41 167.00 | 41 167.00 |
CF Disponibilités | 570 544.00 | | 570 544.00 | 570 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 213.00 | | 655 213.00 | 655 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 898.00 | 72 754.00 | 804 144.00 | 876 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 137 154.00 | 132 235.00 | | 137 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 363.00 | 71 612.00 | | 205 363.00 |
DL TOTAL (I) | 397 517.00 | 258 847.00 | | 397 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 551.00 | 7 364.00 | | 6 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 934.00 | 14 412.00 | | 19 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 458.00 | 152 268.00 | | 197 458.00 |
EA Autres dettes | 182 684.00 | 130 429.00 | | 182 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 627.00 | 304 472.00 | | 406 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 144.00 | 563 320.00 | | 804 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 627.00 | 304 472.00 | | 406 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 000 217.00 | | 1 000 217.00 | 1 000 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 217.00 | | 1 000 217.00 | 1 000 217.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 421.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 422.00 | 7 932.00 | | 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 422.00 | 7 932.00 | | 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 430.00 | 5 249.00 | | 1 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 430.00 | 5 249.00 | | 1 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 008.00 | 2 683.00 | | -1 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 696.00 | 19 889.00 | | 83 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 702.00 | 868 910.00 | | 1 000 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 339.00 | 797 298.00 | | 795 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 363.00 | 71 612.00 | | 205 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 685.00 | | | 221 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 016.00 | | | 97 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 669.00 | | | 11 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 333.00 | 7 421.00 | | 65 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 333.00 | 7 421.00 | | 65 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 934.00 | 19 934.00 | | 19 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 369.00 | 45 369.00 | | 45 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 515.00 | 66 515.00 | | 66 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 989.00 | 62 989.00 | | 62 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 684.00 | 182 684.00 | | 182 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 669.00 | | | 11 669.00 |
UX Autres créances clients | 32 202.00 | | | 32 202.00 |
VB T. V. A. | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VI Groupe et associés | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 990.00 | | | 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 314.00 | 40 645.00 | 11 669.00 | 52 314.00 |
VW T.V.A. | 22 585.00 | 22 585.00 | | 22 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 627.00 | 406 627.00 | | 406 627.00 |