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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 940.00 | 938.00 | 1 001.00 | 1 940.00 |
AP Constructions | 16 842.00 | 13 149.00 | 3 692.00 | 16 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 329.00 | 125 377.00 | 74 952.00 | 200 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 192.00 | 142 987.00 | 261 205.00 | 404 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 227 252.00 | | 227 252.00 | 227 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 611.00 | 24 941.00 | 102 669.00 | 127 611.00 |
CF Disponibilités | 48 465.00 | | 48 465.00 | 48 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 783.00 | 24 941.00 | 380 841.00 | 405 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 976.00 | 167 929.00 | 642 047.00 | 809 976.00 |
CU Autres participations | 181 560.00 | | 181 560.00 | 181 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 011 100.00 | | | 1 011 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
DH Report à nouveau | -476 281.00 | | | -476 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 830.00 | | | -18 830.00 |
DK Provisions réglementées | 76 530.00 | | | 76 530.00 |
DL TOTAL (I) | 598 313.00 | | | 598 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 216.00 | | | 15 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 916.00 | | | 16 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 734.00 | | | 43 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 047.00 | | | 642 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 552.00 | | | 34 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 308.00 | | 58 308.00 | 58 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 308.00 | | 58 308.00 | 58 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 042.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 383.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 408.00 | | | 20 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 453.00 | | | 20 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 453.00 | | | -20 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 065.00 | | | 68 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 895.00 | | | 86 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 830.00 | | | -18 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 192.00 | | | 404 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 692.00 | | | 220 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 560.00 | | | 181 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 786.00 | 17 200.00 | | 125 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 831.00 | 107.00 | | 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 955.00 | 17 093.00 | | 124 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 122.00 | 20 408.00 | | 56 122.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 351.00 | 10 590.00 | | 14 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 351.00 | 10 590.00 | | 14 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 473.00 | 30 998.00 | | 70 473.00 |
UG ‐ Financières | | 10 590.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 408.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VB T. V. A. | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
VC Groupe et associés | 205 793.00 | | | 205 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 216.00 | 6 034.00 | 9 181.00 | 15 216.00 |
VI Groupe et associés | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 903.00 | | | 18 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453.00 | | | 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 706.00 | 227 706.00 | | 227 706.00 |
VW T.V.A. | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 734.00 | 34 552.00 | 9 181.00 | 43 734.00 |