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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 651.00 | 47 236.00 | 50 415.00 | 97 651.00 |
040 Immobilisations financières | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 363 084.00 | 47 236.00 | 315 847.00 | 363 084.00 |
060 Stock marchandises | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
072 Créances – Autres | 10 487.00 | | 10 487.00 | 10 487.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
084 Disponibilités | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 917.00 | | 21 917.00 | 21 917.00 |
110 Total général Actif | 385 001.00 | 47 236.00 | 337 765.00 | 385 001.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 777.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 592.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 729.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 170 505.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 067.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 766.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 462.00 | |
176 Total des dettes | | | 288 035.00 | |
180 Total général Passif | | | 337 765.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 432.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 110 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 307 188.00 | | | 307 188.00 |
230 Autres produits | 9 065.00 | | | 9 065.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 316 253.00 | | | 316 253.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 125.00 | | | 100 125.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 135.00 | | | -1 135.00 |
242 Autres charges externes. | 71 203.00 | | | 71 203.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 996.00 | | | 996.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 897.00 | | | 88 897.00 |
252 Charges sociales | 19 951.00 | | | 19 951.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 155.00 | | | 17 155.00 |
262 Autres charges | 623.00 | | | 623.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 298 864.00 | | | 298 864.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 389.00 | | | 17 389.00 |
280 Produits financiers | 31.00 | | | 31.00 |
294 Charges financières | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 432.00 | | | 432.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 362 651.00 | | | 362 651.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 432.00 | | | 432.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 413.00 | | | 39 413.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 854.00 | | | 23 854.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |