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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 19 180.00 | 6 355.00 | 12 825.00 | 19 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 015.00 | 5 623.00 | 1 392.00 | 7 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 195.00 | 11 978.00 | 122 217.00 | 134 195.00 |
BT Marchandises | 299 350.00 | | 299 350.00 | 299 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 389.00 | 2 492.00 | 104 897.00 | 107 389.00 |
BZ Autres créances | 19 041.00 | | 19 041.00 | 19 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 20 878.00 | | 20 878.00 | 20 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 809.00 | 2 492.00 | 444 317.00 | 446 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 004.00 | 14 470.00 | 566 534.00 | 581 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 826.00 | 39 826.00 | | 39 826.00 |
DH Report à nouveau | 140 126.00 | 106 891.00 | | 140 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 263.00 | 33 235.00 | | 39 263.00 |
DL TOTAL (I) | 301 216.00 | 261 952.00 | | 301 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 912.00 | 70 140.00 | | 55 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 051.00 | 94 248.00 | | 87 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 059.00 | 77 279.00 | | 55 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 080.00 | 36 503.00 | | 67 080.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | 38 000.00 | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 318.00 | 316 171.00 | | 265 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 534.00 | 578 123.00 | | 566 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 406.00 | 316 171.00 | | 209 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 249.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 650 126.00 | 26 806.00 | 676 932.00 | 650 126.00 |
FD Production vendue biens | -10 490.00 | | -10 490.00 | -10 490.00 |
FG Production vendue services | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 262.00 | 26 806.00 | 667 068.00 | 640 262.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 352 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 492.00 | |
GE Autres charges | | | 60 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 059.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 183.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 571.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 822.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 822.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 486.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 486.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 336.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 410.00 | 5 234.00 | | 6 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 212.00 | 662 794.00 | | 735 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 948.00 | 629 559.00 | | 695 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 263.00 | 33 235.00 | | 39 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 680.00 | 2 492.00 | 56 680.00 | 56 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 680.00 | 2 492.00 | 56 680.00 | 56 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 680.00 | 2 492.00 | 56 680.00 | 56 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 492.00 | 56 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 059.00 | 55 059.00 | | 55 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 670.00 | 25 670.00 | | 25 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 875.00 | 21 875.00 | | 21 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 107 389.00 | | | 107 389.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 365.00 | | | 365.00 |
VB T. V. A. | 18 392.00 | | | 18 392.00 |
VI Groupe et associés | 87 051.00 | 87 051.00 | | 87 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283.00 | | | 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 431.00 | 144 431.00 | | 144 431.00 |
VW T.V.A. | 18 343.00 | 18 343.00 | | 18 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 406.00 | 209 406.00 | | 209 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 627.00 | 1 441.00 | | 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 019.00 | 13 373.00 | | 9 019.00 |
ST Autres comptes | 41 135.00 | 38 413.00 | | 41 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 958.00 | 64 404.00 | | 65 958.00 |
YT Sous‐traitance | 2 560.00 | 3 840.00 | | 2 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 129.00 | 1 441.00 | | 3 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 568.00 | 132 544.00 | | 133 568.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 552.00 | 85 439.00 | | 86 552.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 673.00 | 120 030.00 | | 118 673.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |